Perma-Fix Environmental Services, Inc. (NASDAQ:PESI) ha subido un 34%, lo que es motivo de preocupación.

A pesar de una racha ya fuerte, las acciones de Perma-Fix Environmental Services, Inc.(NASDAQ:PESI) han seguido avanzando, con una ganancia del 34% en los últimos treinta días. Mientras que los compradores recientes pueden reírse, los titulares a largo plazo podrían no estar tan contentos, ya que la reciente ganancia sólo devuelve la acción a donde comenzó hace un año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, todavía no es una exageración decir que la relación precio-ventas (o "P / S") de Perma-Fix Environmental Services de 1,7x en este momento parece bastante "intermedia" en comparación con la industria de Servicios Comerciales en los Estados Unidos, donde la mediana de la relación P / S es de alrededor de 1,2x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el P/S.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Perma-Fix Environmental Services?

Sin duda, Perma-Fix Environmental Services ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando que este nivel de rendimiento disminuya, evitando que el P/S se dispare. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así, para poder comprar acciones mientras no esté tan favorecida.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

El ratio P/S de Perma-Fix Environmental Services sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus ingresos en un impresionante 27% el año pasado. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que en los últimos tres años la empresa ha sufrido una desagradable caída del 15% en los ingresos totales. En consecuencia, los accionistas se habrán sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 3,4% durante el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el sector en su conjunto crezca un 8,5%, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de Perma-Fix Environmental Services esté tan cerca de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores de la empresa rechazan el pesimismo de la cohorte de analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas negativas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Perma-Fix Environmental Services?

Perma-Fix Environmental Services parece haber recuperado su favor, con una sólida subida de precios que ha vuelto a situar su PER en línea con la de otras empresas del sector. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Aunque la relación precio/ventas de Perma-Fix Environmental Services no es nada fuera de lo común para las empresas del sector, no la esperábamos dadas las previsiones de descenso de los ingresos. Teniendo esto en cuenta, no creemos que la P/S actual esté justificada, ya que es poco probable que la disminución de los ingresos respalde un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Si tenemos en cuenta las perspectivas de ingresos, el PER parece indicar que los inversores potenciales podrían estar pagando una prima por el valor.

Dicho esto, tenga en cuenta que Perma-Fix Environmental Services muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

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