La subida del 33% en el precio de las acciones de Guardforce AI Co.

Los accionistas de Guardforce AI Co., Limited(NASDAQ:GFAI) estarían encantados de ver que el precio de la acción ha tenido un gran mes, registrando una ganancia del 33% y recuperándose de la debilidad anterior. Sin embargo, las ganancias del último mes no han sido suficientes para compensar a los accionistas, ya que el precio de la acción ha bajado un 9,4% en los últimos doce meses.

A pesar del firme rebote del precio, todavía se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante el ratio P/S de Guardforce AI de 1x, ya que la mediana del ratio precio/ventas (o "P/S") para la industria de Servicios Comerciales en Estados Unidos también está cerca de 1,2x. Sin embargo, no es prudente ignorar simplemente el P/S sin explicaciones, ya que los inversores pueden estar despreciando una oportunidad clara o un error costoso.

Vea nuestro último análisis de Guardforce AI

¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Guardforce AI?

Guardforce AI ha estado haciendo un trabajo decente últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos a un ritmo razonable. Tal vez la expectativa de cara al futuro es que el crecimiento de los ingresos se mantenga en línea con la industria en general a corto plazo, lo que ha mantenido el P / S moderado. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar acciones mientras no esté tan a favor.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Guardforce AI.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Guardforce AI necesitaría producir un crecimiento similar al de la industria.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 6,7%. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que el último periodo de tres años ha registrado una desagradable caída global del 7,0% en los ingresos. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Si se compara esta trayectoria de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento a un año del sector en general, del 8,7%, el panorama no es nada halagüeño.

A la luz de esto, es algo alarmante que el P/S de Guardforce AI se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores ignoran el reciente bajo índice de crecimiento y esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las recientes tendencias de los ingresos acabe pesando sobre el precio de la acción.

La última palabra

Guardforce AI parece estar de vuelta en el favor con un salto de precio sólido trayendo su P / S de nuevo en línea con otras empresas de la industria Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior de valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un indicador de sentimiento empresarial de gran alcance.

Nuestro análisis de Guardforce AI reveló que la reducción de sus ingresos a medio plazo no ha afectado a la relación precio/ventas tanto como preveíamos, dado que el sector está preparado para crecer. Cuando vemos que los ingresos retroceden en el contexto de unas previsiones de crecimiento del sector, tendría sentido esperar una posible caída del precio de las acciones en el horizonte, lo que haría bajar la moderada P/S. A menos que las circunstancias que rodean el reciente medio plazo mejoren, no sería erróneo esperar un periodo difícil por delante para los accionistas de la empresa.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 4 señales de advertencia para Guardforce AI ( 3 son preocupantes) que debería tener en cuenta.

Si las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado son de su interés, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios de PER.

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