La relación precio/ventas (o "P/V") de 0,4x de Sunrise New Energy Co., Ltd.(NASDAQ:EPOW) puede parecer una oportunidad de inversión bastante atractiva si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de las empresas del sector de servicios profesionales de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 1,3x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.
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¿Cómo se ha comportado recientemente Sunrise New Energy?
Los últimos tiempos han sido bastante ventajosos para Sunrise New Energy, ya que sus ingresos han aumentado a un ritmo muy rápido. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el ratio P/S. Si esto no sucede, los actuales accionistas tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Sunrise New Energy, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el bajo PER?
El ratio P/S de Sunrise New Energy sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.
Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa experimentaron un crecimiento desenfrenado en los últimos 12 meses. Además, los ingresos han aumentado un 161% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento explosivo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 6,3% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor según los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.
Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Sunrise New Energy no sea tan alto en comparación con el de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha superado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.
La conclusión sobre la P/S de Sunrise New Energy
Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.
Nuestro examen de Sunrise New Energy reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de caída de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.
Dicho esto, tenga en cuenta que Sunrise New Energy muestra 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es significativa.
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