Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

Informe acción OTCPK:YSHL.F

Capitalización de mercado: US$7.9b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valoración

¿Está YSHL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YSHL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YSHL.F ($1.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.9)

Muy por debajo del valor justo: YSHL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YSHL.F?

Métrica clave: Como YSHL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YSHL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YSHL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YSHL.F?
Ratio PE10.5x
GananciasCN¥5.43b
Capitalización bursátilCN¥57.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YSHL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YSHL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.3b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.9b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.4b
TEX Terex
7.7x1.2%US$3.6b
YSHL.F Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%US$10.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: YSHL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YSHL.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
YSHL.F 10.5xPromedio de la industria 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YSHL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria US Machinery (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YSHL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YSHL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de YSHL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YSHL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.93
US$2.43
+26.1%
7.8%US$2.70US$2.16n/a7
Nov ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.60US$2.19n/a7
Oct ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.63US$2.18n/a7
Sep ’25US$1.90
US$2.29
+20.4%
9.7%US$2.57US$1.89n/a7
Aug ’25n/a
US$1.97
0%
7.5%US$2.13US$1.73n/a7
Jul ’25US$1.63
US$1.87
+14.7%
10.9%US$2.11US$1.54n/a7
Jun ’25US$1.61
US$1.71
+5.9%
6.3%US$1.85US$1.55n/a7
May ’25n/a
US$1.51
0%
5.7%US$1.62US$1.36n/a7
Apr ’25US$1.31
US$1.53
+16.3%
5.7%US$1.63US$1.37n/a7
Mar ’25US$1.28
US$1.52
+18.5%
5.3%US$1.63US$1.37n/a7
Feb ’25US$1.16
US$1.42
+22.5%
3.1%US$1.49US$1.35n/a7
Jan ’25n/a
US$1.44
0%
3.4%US$1.51US$1.36n/a7
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
2.7%US$1.48US$1.36n/a6
Nov ’24n/a
US$1.40
0%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Oct ’24US$1.18
US$1.40
+18.9%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Sep ’24US$1.26
US$1.40
+11.4%
2.7%US$1.47US$1.35US$1.906
Aug ’24US$1.13
US$1.22
+8.3%
3.3%US$1.27US$1.15n/a6
Jul ’24US$1.08
US$1.21
+11.6%
3.0%US$1.26US$1.14US$1.636
Jun ’24n/a
US$1.19
0%
4.2%US$1.25US$1.12US$1.616
May ’24US$0.89
US$1.17
+30.5%
9.2%US$1.26US$0.93n/a7
Apr ’24US$0.91
US$1.17
+29.3%
9.2%US$1.27US$0.94US$1.317
Mar ’24US$0.97
US$1.16
+18.9%
9.3%US$1.26US$0.93US$1.287
Feb ’24US$1.00
US$1.14
+14.1%
15.4%US$1.29US$0.76US$1.167
Jan ’24n/a
US$1.10
0%
15.9%US$1.25US$0.74n/a7
Dec ’23US$1.00
US$1.09
+9.1%
15.9%US$1.24US$0.73n/a7
Nov ’23US$0.84
US$0.98
+16.4%
16.4%US$1.21US$0.68n/a7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%