ShinMaywa Industries, Ltd.

Informe acción OTCPK:SHMW.F

Capitalización de mercado: US$570.3m

ShinMaywa Industries Valoración

¿Está SHMW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHMW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHMW.F ($8.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($225.68)

Muy por debajo del valor justo: SHMW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHMW.F?

Métrica clave: Como SHMW.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHMW.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHMW.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHMW.F?
Ratio PE11.5x
GananciasJP¥7.48b
Capitalización bursátilJP¥86.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHMW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHMW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
PLOW Douglas Dynamics
10.9x-3.7%US$592.1m
MLR Miller Industries
12.3x8.2%US$854.7m
CYD China Yuchai International
7.4x7.1%US$354.5m
REVG REV Group
6.5x-60.7%US$1.6b
SHMW.F ShinMaywa Industries
11.5xn/aUS$86.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHMW.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de empresas similares (9.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHMW.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHMW.F 11.5xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHMW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria US Machinery (25.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHMW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHMW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SHMW.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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