Russel Metals Inc.

Informe acción OTCPK:RUSM.F

Capitalización de mercado: US$1.8b

Russel Metals Valoración

¿Está RUSM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RUSM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RUSM.F ($30.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($20.54)

Muy por debajo del valor justo: RUSM.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUSM.F?

Métrica clave: Como RUSM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RUSM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUSM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RUSM.F?
Ratio PE13.8x
GananciasCA$181.30m
Capitalización bursátilCA$2.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RUSM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RUSM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
DNOW DNOW
7.7x-12.7%US$1.6b
HEES H&E Equipment Services
14.2x1.5%US$2.0b
RUSM.F Russel Metals
13.8x14.6%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RUSM.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RUSM.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RUSM.F 13.8xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RUSM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RUSM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RUSM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RUSM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUSM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.76
US$36.03
+17.1%
9.4%US$40.81US$32.22n/a6
Nov ’25US$28.33
US$33.89
+19.6%
6.0%US$37.62US$31.11n/a6
Oct ’25US$30.46
US$34.35
+12.8%
6.0%US$38.27US$31.65n/a6
Sep ’25US$27.72
US$33.42
+20.6%
6.4%US$37.51US$31.02n/a6
Aug ’25US$28.30
US$33.52
+18.4%
6.2%US$37.48US$31.00n/a6
Jul ’25US$27.02
US$35.30
+30.7%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
Jun ’25US$26.76
US$35.30
+31.9%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
May ’25US$27.89
US$35.73
+28.1%
6.5%US$39.52US$32.94n/a8
Apr ’25US$32.87
US$36.98
+12.5%
6.3%US$41.20US$34.15n/a8
Mar ’25US$33.72
US$37.08
+10.0%
6.5%US$41.64US$34.20n/a8
Feb ’25US$32.70
US$36.27
+10.9%
8.8%US$41.83US$32.12n/a8
Jan ’25US$34.31
US$35.48
+3.4%
8.1%US$41.89US$32.17n/a8
Dec ’24US$28.18
US$31.23
+10.8%
3.4%US$33.31US$29.69n/a8
Nov ’24US$24.89
US$31.47
+26.4%
3.2%US$33.35US$30.05US$28.338
Oct ’24US$28.17
US$31.93
+13.3%
3.2%US$33.64US$30.31US$30.468
Sep ’24US$29.29
US$31.90
+8.9%
2.7%US$32.97US$30.38US$27.728
Aug ’24US$29.20
US$31.38
+7.5%
4.5%US$33.37US$29.58US$28.308
Jul ’24US$27.36
US$30.07
+9.9%
6.9%US$33.36US$27.29US$27.026
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
6.7%US$32.73US$26.78US$26.765
May ’24US$25.51
US$28.88
+13.2%
9.2%US$32.58US$25.17US$27.895
Apr ’24US$24.67
US$28.84
+16.9%
9.6%US$32.37US$25.01US$32.875
Mar ’24US$26.41
US$29.24
+10.7%
9.2%US$32.99US$25.49US$33.725
Feb ’24US$24.35
US$26.36
+8.2%
8.5%US$30.37US$23.70US$32.706
Jan ’24US$21.47
US$26.12
+21.6%
8.7%US$30.02US$23.43US$34.316
Dec ’23US$21.29
US$26.76
+25.7%
8.0%US$30.48US$23.79US$28.186
Nov ’23US$21.19
US$26.11
+23.2%
5.0%US$27.52US$23.48US$24.896

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%