Rieter Holding AG

Informe acción OTCPK:RTRZ.Y

Capitalización de mercado: US$436.5m

Salud financiera de hoja de balance de Rieter Holding

Salud financiera controles de criterios 2/6

Rieter Holding tiene un patrimonio de accionistas total de CHF397.1M y una deuda total de CHF343.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 86.5%. Sus activos y pasivos totales son CHF1.2B y CHF846.9M respectivamente. El BAIT de Rieter Holding es de CHF60.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF99.5M.

Información clave

86.5%

Ratio deuda-patrimonio

CHF 343.40m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses5.8x
EfectivoCHF 99.50m
PatrimonioCHF 397.10m
Total pasivoCHF 846.90m
Activos totalesCHF 1.24b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF535.3M) de RTRZ.Y no cubren sus pasivos a corto plazo (CHF595.4M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de RTRZ.Y (CHF535.3M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF251.5M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de RTRZ.Y (61.4%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de RTRZ.Y ha crecido de 29.5% a 86.5% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de RTRZ.Y no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (15.1%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de RTRZ.Y están bien cubiertos por el BAIT (5.8x cobertura).


Hoja de balance


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