MISUMI Group Inc.

Informe acción OTCPK:MSUX.F

Capitalización de mercado: US$4.5b

MISUMI Group Valoración

¿Está MSUX.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSUX.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSUX.F ($14.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.9)

Muy por debajo del valor justo: MSUX.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSUX.F?

Métrica clave: Como MSUX.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSUX.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSUX.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSUX.F?
Ratio PE21.3x
GananciasJP¥32.17b
Capitalización bursátilJP¥685.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSUX.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSUX.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
FELE Franklin Electric
26.8x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.7x25.6%US$5.6b
MSUX.F MISUMI Group
21.3x9.6%US$685.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MSUX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de empresas similares (29.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSUX.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MSUX.F 21.3xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSUX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de la industria US Machinery (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSUX.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSUX.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MSUX.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSUX.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.67
US$20.48
+39.7%
7.7%US$22.06US$16.87n/a7
Nov ’25n/a
US$21.32
0%
7.7%US$22.96US$17.56n/a7
Oct ’25n/a
US$21.71
0%
8.8%US$23.49US$17.27n/a7
Sep ’25n/a
US$21.58
0%
8.9%US$23.24US$17.09n/a7
Aug ’25US$18.10
US$20.35
+12.4%
8.5%US$22.11US$16.91n/a7
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
11.9%US$20.90US$15.20n/a8
Jun ’25n/a
US$18.51
0%
11.9%US$21.06US$15.31n/a7
May ’25US$16.29
US$18.39
+12.9%
11.9%US$20.92US$15.22n/a7
Apr ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Mar ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Feb ’25n/a
US$18.22
0%
13.2%US$22.95US$16.20n/a6
Jan ’25n/a
US$18.72
0%
12.9%US$23.87US$16.85n/a6
Dec ’24n/a
US$18.97
0%
13.1%US$22.71US$16.03n/a5
Nov ’24n/a
US$20.72
0%
22.6%US$29.92US$15.96n/a6
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
21.5%US$30.52US$16.28n/a6
Sep ’24n/a
US$23.48
0%
18.2%US$30.77US$17.78n/a6
Aug ’24US$18.79
US$26.34
+40.2%
23.8%US$38.27US$18.43US$18.106
Jul ’24n/a
US$27.92
0%
16.5%US$37.56US$23.65n/a7
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
17.1%US$38.45US$21.36n/a7
May ’24US$24.90
US$29.44
+18.2%
17.9%US$40.37US$22.02US$16.297
Apr ’24n/a
US$29.89
0%
18.2%US$41.92US$22.87n/a8
Mar ’24n/a
US$29.12
0%
18.8%US$40.39US$22.03n/a8
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
24.1%US$48.62US$23.15n/a8
Jan ’24n/a
US$31.32
0%
21.2%US$46.90US$24.57n/a8
Dec ’23n/a
US$29.99
0%
22.2%US$45.31US$23.73n/a8
Nov ’23US$21.29
US$28.20
+32.5%
22.2%US$42.73US$22.38n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%