Knorr-Bremse AG

Informe acción OTCPK:KNBH.F

Capitalización de mercado: US$12.4b

Knorr-Bremse Valoración

¿Está KNBH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNBH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KNBH.F ($78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($121.29)

Muy por debajo del valor justo: KNBH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNBH.F?

Métrica clave: Como KNBH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNBH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNBH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNBH.F?
Ratio PE19.7x
Ganancias€599.93m
Capitalización bursátil€11.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KNBH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KNBH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
ALSN Allison Transmission Holdings
14x4.5%US$10.1b
OSK Oshkosh
10.5x7.2%US$7.1b
FSS Federal Signal
26x7.5%US$5.5b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
KNBH.F Knorr-Bremse
19.7x10.8%US$11.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: KNBH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de empresas similares (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KNBH.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KNBH.F 19.7xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KNBH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de la industria US Machinery (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KNBH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KNBH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KNBH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNBH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$84.02
0%
14.0%US$98.33US$60.09n/a15
Nov ’25US$85.64
US$83.73
-2.2%
14.1%US$99.15US$59.60n/a15
Oct ’25US$85.19
US$84.59
-0.7%
14.3%US$100.21US$55.67n/a15
Sep ’25n/a
US$81.83
0%
14.1%US$96.05US$54.57n/a16
Aug ’25US$76.01
US$80.84
+6.4%
13.8%US$94.05US$54.05n/a16
Jul ’25US$75.41
US$80.11
+6.2%
13.6%US$94.38US$54.24n/a16
Jun ’25US$77.00
US$80.11
+4.0%
13.6%US$94.38US$54.24n/a16
May ’25US$75.24
US$75.95
+0.9%
13.2%US$92.00US$51.35n/a16
Apr ’25US$74.84
US$73.04
-2.4%
12.4%US$84.85US$49.41n/a16
Mar ’25US$69.84
US$73.78
+5.6%
12.4%US$85.72US$49.91n/a16
Feb ’25n/a
US$71.54
0%
13.5%US$85.63US$48.78n/a16
Jan ’25US$62.75
US$69.90
+11.4%
14.7%US$84.55US$48.16n/a16
Dec ’24n/a
US$69.90
0%
14.7%US$84.55US$48.16n/a16
Nov ’24US$53.87
US$69.55
+29.1%
14.6%US$83.48US$47.55US$85.6416
Oct ’24US$59.04
US$71.86
+21.7%
13.4%US$84.41US$48.08US$85.1916
Sep ’24n/a
US$74.55
0%
10.2%US$85.90US$59.80n/a16
Aug ’24US$69.94
US$76.58
+9.5%
9.8%US$87.37US$61.60US$76.0116
Jul ’24n/a
US$74.89
0%
7.9%US$85.51US$65.78US$75.4116
Jun ’24US$70.81
US$72.74
+2.7%
7.4%US$80.15US$64.12US$77.0016
May ’24US$65.04
US$72.88
+12.1%
7.5%US$82.49US$65.99US$75.2415
Apr ’24n/a
US$74.55
0%
15.8%US$113.33US$64.76US$74.8415
Mar ’24n/a
US$72.88
0%
17.8%US$111.95US$56.51US$69.8414
Feb ’24US$66.89
US$69.49
+3.9%
19.5%US$112.72US$54.75n/a15
Jan ’24US$53.04
US$67.27
+26.8%
19.6%US$110.36US$53.61US$62.7515
Dec ’23US$55.53
US$67.04
+20.7%
19.8%US$109.31US$53.09n/a15
Nov ’23US$46.40
US$64.20
+38.4%
20.8%US$104.63US$48.83US$53.8714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%