Iveco Group N.V.

Informe acción OTCPK:IVCG.F

Capitalización de mercado: US$2.6b

Iveco Group Valoración

¿Está IVCG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IVCG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IVCG.F ($9.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.73)

Muy por debajo del valor justo: IVCG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IVCG.F?

Métrica clave: Como IVCG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IVCG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IVCG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IVCG.F?
Ratio PE10.6x
Ganancias€233.00m
Capitalización bursátil€2.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IVCG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IVCG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
TEX Terex
6.5x-0.4%US$3.1b
ATMU Atmus Filtration Technologies
17.8x11.7%US$3.3b
GBX Greenbrier Companies
12.1x0.9%US$2.0b
REVG REV Group
6.3x-36.2%US$1.7b
IVCG.F Iveco Group
10.6x36.7%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: IVCG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IVCG.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$485.84m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IVCG.F 10.6xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IVCG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria US Machinery (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IVCG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IVCG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 34.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IVCG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IVCG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.73
US$14.39
+47.9%
15.8%US$17.72US$11.08n/a9
Dec ’25US$9.97
US$14.77
+48.2%
13.9%US$17.75US$11.09n/a9
Nov ’25US$10.40
US$15.67
+50.7%
14.5%US$18.44US$11.53n/a9
Oct ’25US$9.94
US$15.97
+60.6%
13.3%US$18.75US$11.72n/a10
Sep ’25US$10.50
US$16.12
+53.5%
14.9%US$19.72US$11.51n/a10
Aug ’25US$9.94
US$16.01
+61.1%
15.1%US$19.52US$11.39n/a10
Jul ’25US$11.43
US$16.68
+45.9%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
Jun ’25US$11.89
US$16.68
+40.3%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
May ’25US$12.68
US$16.97
+33.8%
16.5%US$22.75US$12.46n/a10
Apr ’25US$14.71
US$16.79
+14.2%
16.8%US$22.82US$12.50n/a10
Mar ’25US$12.88
US$14.28
+10.9%
22.6%US$21.64US$8.66n/a10
Feb ’25US$10.86
US$12.09
+11.3%
18.9%US$14.35US$8.15n/a10
Jan ’25US$8.95
US$11.20
+25.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Dec ’24US$8.29
US$11.20
+35.2%
19.5%US$14.34US$7.97US$9.9710
Nov ’24US$7.75
US$11.95
+54.1%
17.4%US$14.96US$8.49US$10.409
Oct ’24US$9.24
US$12.04
+30.3%
17.8%US$15.00US$8.51US$9.949
Sep ’24US$9.86
US$12.16
+23.3%
17.0%US$15.24US$8.65US$10.5010
Aug ’24US$9.62
US$11.44
+18.9%
19.7%US$14.26US$7.86US$9.949
Jul ’24US$9.05
US$11.14
+23.1%
19.4%US$13.73US$7.69US$11.439
Jun ’24US$7.50
US$10.97
+46.3%
19.2%US$13.60US$7.61US$11.899
May ’24US$8.99
US$10.99
+22.4%
17.0%US$13.16US$8.23US$12.689
Apr ’24US$9.41
US$10.40
+10.4%
16.5%US$12.88US$7.51US$14.719
Mar ’24US$9.46
US$10.23
+8.2%
16.4%US$12.87US$7.51US$12.889
Feb ’24US$8.30
US$9.10
+9.6%
18.3%US$10.86US$5.43US$10.869
Jan ’24US$5.88
US$8.65
+47.1%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.958
Dec ’23US$6.79
US$8.65
+27.4%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.298

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 23:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Iveco Group N.V. está cubierta por 12 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane
Virginia MontorsiBofA Global Research