Iveco Group N.V.

Informe acción OTCPK:IVCG.F

Capitalización de mercado: US$2.6b

Iveco Group Valoración

¿Está IVCG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IVCG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IVCG.F ($10.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.88)

Muy por debajo del valor justo: IVCG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IVCG.F?

Métrica clave: Como IVCG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IVCG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IVCG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IVCG.F?
Ratio PE10.7x
Ganancias€233.00m
Capitalización bursátil€2.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IVCG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IVCG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.4b
ATMU Atmus Filtration Technologies
19.9x11.7%US$3.6b
TRN Trinity Industries
16.3x1.7%US$3.1b
GBX Greenbrier Companies
12.9x0.9%US$2.1b
IVCG.F Iveco Group
10.7x31.9%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: IVCG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IVCG.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$371.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IVCG.F 10.7xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IVCG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria US Machinery (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IVCG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IVCG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 31.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IVCG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IVCG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.01
US$14.96
+49.5%
14.5%US$17.74US$11.09n/a9
Nov ’25US$10.40
US$15.51
+49.1%
14.5%US$18.25US$11.40n/a9
Oct ’25US$9.94
US$15.97
+60.6%
13.3%US$18.75US$11.72n/a10
Sep ’25US$10.50
US$16.12
+53.5%
14.9%US$19.72US$11.51n/a10
Aug ’25US$9.94
US$16.01
+61.1%
15.1%US$19.52US$11.39n/a10
Jul ’25US$11.43
US$16.68
+45.9%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
Jun ’25US$11.89
US$16.68
+40.3%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
May ’25US$12.68
US$16.97
+33.8%
16.5%US$22.75US$12.46n/a10
Apr ’25US$14.71
US$16.79
+14.2%
16.8%US$22.82US$12.50n/a10
Mar ’25US$12.88
US$14.28
+10.9%
22.6%US$21.64US$8.66n/a10
Feb ’25US$10.86
US$12.09
+11.3%
18.9%US$14.35US$8.15n/a10
Jan ’25US$8.95
US$11.20
+25.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Dec ’24US$8.29
US$11.20
+35.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Nov ’24US$7.75
US$11.95
+54.1%
17.4%US$14.96US$8.49US$10.409
Oct ’24US$9.24
US$12.04
+30.3%
17.8%US$15.00US$8.51US$9.949
Sep ’24US$9.86
US$12.16
+23.3%
17.0%US$15.24US$8.65US$10.5010
Aug ’24US$9.62
US$11.44
+18.9%
19.7%US$14.26US$7.86US$9.949
Jul ’24US$9.05
US$11.14
+23.1%
19.4%US$13.73US$7.69US$11.439
Jun ’24US$7.50
US$10.97
+46.3%
19.2%US$13.60US$7.61US$11.899
May ’24US$8.99
US$10.99
+22.4%
17.0%US$13.16US$8.23US$12.689
Apr ’24US$9.41
US$10.40
+10.4%
16.5%US$12.88US$7.51US$14.719
Mar ’24US$9.46
US$10.23
+8.2%
16.4%US$12.87US$7.51US$12.889
Feb ’24US$8.30
US$9.10
+9.6%
18.3%US$10.86US$5.43US$10.869
Jan ’24US$5.88
US$8.65
+47.1%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.958
Dec ’23US$6.79
US$8.65
+27.4%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.298
Nov ’23US$5.40
US$8.02
+48.4%
21.9%US$9.87US$5.08US$7.758

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.82

7D

-6.6%

1Y

-4.8%

NN

US$183.8m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.1%

1Y

59.1%

Doman Building Materials Group

CA$788.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

7.7%

1Y

35.7%