Fletcher Building Limited

Informe acción OTCPK:FRCE.F

Capitalización de mercado: US$2.0b

Fletcher Building Valoración

¿Está FRCE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRCE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRCE.F ($1.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.32)

Muy por debajo del valor justo: FRCE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRCE.F?

Métrica clave: Como FRCE.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FRCE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRCE.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FRCE.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasNZ$7.68b
Capitalización bursátilNZ$3.47b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FRCE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FRCE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
ROCK Gibraltar Industries
1.7x5.6%US$2.2b
APOG Apogee Enterprises
1.4x4.0%US$1.8b
MBC MasterBrand
0.8x4.8%US$2.2b
AMWD American Woodmark
0.9x3.2%US$1.5b
FRCE.F Fletcher Building
0.5x0.7%US$3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: FRCE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FRCE.F con el de otras empresas de la industria US Building ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JELD JELD-WEN Holding
0.2x-1.8%US$909.66m
CSTE Caesarstone
0.3x1.4%US$142.99m
BURC.A Burnham Holdings
0.3xn/aUS$61.46m
JCTC Jewett-Cameron Trading
0.3xn/aUS$15.28m
FRCE.F 0.5xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FRCE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Building (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FRCE.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FRCE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de FRCE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRCE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.68
US$1.78
+5.9%
13.4%US$2.11US$1.26n/a10
Nov ’25US$1.68
US$1.81
+8.0%
13.4%US$2.15US$1.29n/a10
Oct ’25n/a
US$1.91
0%
10.7%US$2.19US$1.50n/a10
Sep ’25n/a
US$2.03
0%
12.3%US$2.38US$1.52n/a10
Aug ’25US$1.73
US$2.10
+21.5%
17.5%US$2.89US$1.51n/a10
Jul ’25n/a
US$2.17
0%
17.2%US$2.98US$1.56n/a10
Jun ’25n/a
US$2.33
0%
24.3%US$3.62US$1.55n/a10
May ’25US$2.28
US$2.75
+20.4%
16.3%US$3.62US$2.09n/a10
Apr ’25n/a
US$2.73
0%
16.3%US$3.60US$2.08n/a10
Mar ’25n/a
US$2.81
0%
15.6%US$3.69US$2.13n/a11
Feb ’25n/a
US$3.48
0%
9.2%US$3.91US$2.84n/a11
Jan ’25US$2.93
US$3.51
+19.8%
9.2%US$3.97US$2.89n/a11
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
8.3%US$3.74US$2.72n/a10
Nov ’24n/a
US$3.36
0%
8.3%US$3.74US$2.72US$1.6810
Oct ’24n/a
US$3.57
0%
8.2%US$4.03US$2.96n/a10
Sep ’24n/a
US$3.62
0%
10.1%US$4.38US$2.96n/a10
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
11.7%US$4.75US$3.21US$1.7310
Jul ’24n/a
US$3.86
0%
12.1%US$4.73US$3.20n/a10
Jun ’24n/a
US$3.86
0%
12.4%US$4.83US$3.19n/a10
May ’24US$2.77
US$3.83
+38.3%
12.2%US$4.80US$3.17US$2.2810
Apr ’24n/a
US$3.89
0%
12.9%US$5.00US$3.22n/a10
Mar ’24US$3.01
US$3.89
+29.3%
12.9%US$5.00US$3.22n/a10
Feb ’24n/a
US$4.18
0%
9.7%US$5.19US$3.63n/a10
Jan ’24n/a
US$4.10
0%
9.7%US$5.04US$3.40US$2.9310
Dec ’23US$3.06
US$3.98
+29.9%
9.1%US$4.88US$3.61n/a10
Nov ’23n/a
US$3.84
0%
9.1%US$4.72US$3.49n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%