RS Group plc

Informe acción OTCPK:EENE.F

Capitalización de mercado: US$4.5b

RS Group Valoración

¿Está EENE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EENE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EENE.F ($8.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13)

Muy por debajo del valor justo: EENE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EENE.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EENE.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA11.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EENE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EENE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
MSM MSC Industrial Direct
15.8x9.9%US$5.0b
AL Air Lease
9.8x8.3%US$5.4b
GATX GATX
19.4x7.6%US$4.9b
EENE.F RS Group
19.1x12.9%US$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EENE.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de empresas similares (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EENE.F con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EENE.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria US Trade Distributors (17.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EENE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EENE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EENE.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EENE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.43
US$11.04
+17.1%
8.1%US$12.49US$9.55n/a13
May ’25n/a
US$10.78
0%
10.6%US$13.07US$8.34n/a13
Apr ’25n/a
US$11.27
0%
11.0%US$13.68US$8.53n/a13
Mar ’25n/a
US$11.32
0%
11.3%US$13.64US$8.50n/a13
Feb ’25n/a
US$11.21
0%
11.7%US$13.65US$8.51n/a14
Jan ’25n/a
US$11.04
0%
11.5%US$14.58US$9.55n/a13
Dec ’24US$9.66
US$11.04
+14.3%
11.5%US$14.58US$9.55n/a13
Nov ’24n/a
US$11.73
0%
18.2%US$17.77US$9.37n/a13
Oct ’24US$9.34
US$12.03
+28.8%
18.8%US$18.02US$9.50n/a13
Sep ’24US$10.07
US$12.47
+23.9%
18.0%US$18.38US$9.69n/a13
Aug ’24n/a
US$13.07
0%
17.5%US$18.74US$9.88n/a15
Jul ’24n/a
US$13.38
0%
15.9%US$18.46US$10.24n/a15
Jun ’24n/a
US$13.38
0%
16.1%US$18.03US$10.00n/a14
May ’24n/a
US$14.09
0%
17.5%US$18.61US$10.31n/a14
Apr ’24n/a
US$14.00
0%
16.4%US$18.05US$10.07n/a13
Mar ’24n/a
US$13.76
0%
16.4%US$17.70US$9.88n/a13
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
16.3%US$17.96US$10.02n/a12
Jan ’24n/a
US$14.30
0%
15.7%US$17.88US$9.97n/a12
Dec ’23US$11.52
US$13.48
+17.0%
16.0%US$16.96US$9.46US$9.6612
Nov ’23n/a
US$13.99
0%
13.3%US$16.86US$11.47n/a12
Oct ’23n/a
US$14.80
0%
11.4%US$17.28US$11.95US$9.3412
Sep ’23n/a
US$14.80
0%
11.4%US$17.28US$11.95US$10.0712
Aug ’23n/a
US$14.35
0%
13.8%US$17.26US$10.64n/a12
Jul ’23n/a
US$15.93
0%
8.4%US$17.45US$12.84n/a11
Jun ’23n/a
US$16.73
0%
7.9%US$18.14US$13.35n/a11
May ’23n/a
US$17.12
0%
8.3%US$18.79US$13.51n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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