Xylem Inc. (NYSE:XYL) acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

La semana pasada, es posible que haya visto que Xylem Inc.(NYSE:XYL) publicó sus resultados trimestrales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 8,4% hasta los 119 USD la semana pasada. Los resultados parecen mixtos: mientras que los ingresos se situaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas, en 2.100 millones de dólares, los beneficios estatutarios estuvieron en línea con las expectativas, en 0,89 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 20 analistas de Xylem prevén ahora unos ingresos de 8.950 millones de dólares en 2025. Esto supondría una mejora razonable del 6,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 16%, hasta 3,97 dólares. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 9.040 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,02 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto en estos resultados nada que les haga cambiar de opinión sobre el negocio, dado que no se ha producido ningún cambio importante en sus estimaciones.

Los analistas han reconfirmado su precio objetivo en 149 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. El objetivo de precio de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Xylem, con el analista más alcista valorándola en 172 dólares y el más bajista en 113 dólares por acción. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Xylem se ralentizará sustancialmente, y se espera que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 5,0%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 11% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 3,0% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Xylem crezca más rápido que el sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, no se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo más rápidamente que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 149 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Xylem. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Xylem hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede ver nuestro análisis del balance de Xylem, y si creemos que Xylem tiene demasiada deuda, de forma gratuita en nuestra plataforma aquí.

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