Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT) publicó recientemente unos sólidos beneficios, y el mercado respondió positivamente. Hemos realizado algunos análisis y hemos encontrado varios factores positivos más allá de las cifras de beneficios.
Consulte nuestro último análisis de Vertiv Holdings Co.
Zoom sobre los beneficios de Vertiv Holdings Co
Muchos inversores no han oído hablar del ratio de devengo del flujo de caja, pero en realidad es una medida útil de lo bien que el beneficio de una empresa está respaldado por el flujo de caja libre (FCF) durante un período determinado. El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Este ratio nos indica qué parte de los beneficios de una empresa no está respaldada por el flujo de caja libre.
En consecuencia, un coeficiente de devengo negativo es positivo para la empresa, y un coeficiente de devengo positivo es negativo. Esto no implica que debamos preocuparnos por un coeficiente de devengo positivo, pero merece la pena señalar los casos en los que el coeficiente de devengo es bastante elevado. Citando un artículo de 2014 de Lewellen y Resutek, "las empresas con mayores periodificaciones tienden a ser menos rentables en el futuro".
Vertiv Holdings Co tiene un coeficiente de devengo de -0,11 para el año hasta marzo de 2024. Eso implica que tiene una buena conversión de efectivo, e implica que su flujo de caja libre superó sólidamente su beneficio el año pasado. De hecho, en los últimos doce meses registró un flujo de caja libre de 855 millones de dólares, muy por encima de los 404 millones de dólares de beneficios. Dado que Vertiv Holdings Co tuvo un flujo de caja libre negativo en el periodo anterior correspondiente, el resultado de los últimos doce meses de 855 millones de dólares parece ser un paso en la dirección correcta.
Esto puede hacer que nos preguntemos qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.
Nuestra opinión sobre los beneficios de Vertiv Holdings Co
Como hemos comentado anteriormente, Vertiv Holdings Co tiene un flujo de caja libre perfectamente satisfactorio en relación con los beneficios. Basándonos en esta observación, consideramos probable que el beneficio estatutario de Vertiv Holdings Co en realidad subestime su potencial de beneficios. Además, su beneficio por acción ha crecido a un ritmo impresionante durante el último año. Al fin y al cabo, es esencial tener en cuenta algo más que los factores anteriores si se quiere entender bien la empresa. Si desea profundizar más en Vertiv Holdings Co, también debería analizar los riesgos a los que se enfrenta actualmente. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 2 señales de advertencia con Vertiv Holdings Co, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
Esta nota sólo ha analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de Vertiv Holdings Co. Pero hay muchas otras formas de formarse una opinión sobre una empresa. Algunas personas consideran que un alto rendimiento de los fondos propios es una buena señal de un negocio de calidad. Aunque puede que tenga que investigar un poco, puede que le resulte útil esta recopilación gratuita de empresas con un alto rendimiento del capital o esta lista de valores que compran personas con información privilegiada.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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