¿Debería reevaluar Vertiv tras su rápido salto del 52% y el rumor del sector de la IA en 2025?

• ¿Se pregunta si Vertiv Holdings Co sigue siendo un buen valor tras su rápida subida? No es el único. Desglosamos lo que los inversores deben saber.
• En lo que va de año, el valor ha registrado una revalorización del 51,9%, que se suma a una rentabilidad del 1121,5% en los tres últimos años. Sin embargo, en el último mes ha caído un 9,8%.
• Gran parte del reciente entusiasmo se debe al destacado papel de Vertiv en el sector de la infraestructura de IA. Analistas y observadores del sector han destacado su posición como proveedor clave de energía y refrigeración avanzadas para centros de datos. Las noticias que apuntan a una fuerte demanda del sector y a asociaciones estratégicas también han atraído la atención de los inversores y han suscitado debates sobre las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
• Si se revisa su puntuación de valor, Vertiv se sitúa en sólo 1 de 6 por infravaloración. Esto sugiere que puede haber algo más que considerar. Al final de este artículo veremos cómo evalúan Vertiv las herramientas de valoración tradicionales y analizaremos una forma alternativa de evaluar el valor.

Vertiv Holdings Co obtiene una puntuación de sólo 1/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Vertiv Holdings Co

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Este enfoque ayuda a los inversores a calibrar si una acción cotiza con prima o con descuento en relación con su potencial financiero subyacente.

En el caso de Vertiv Holdings Co, el análisis comienza con su flujo de caja libre de los últimos doce meses, que asciende a 1.360 millones de dólares. Según las previsiones de los analistas, se espera que el flujo de caja libre anual aumente de forma constante, alcanzando una cifra estimada de 4.020 millones de dólares en 2029. Además de las proyecciones facilitadas por los analistas, se realizan otras estimaciones a diez años vista utilizando hipótesis de crecimiento para captar el potencial a largo plazo. Estos valores futuros se descuentan para reflejar su valor en dólares de hoy.

Según este modelo DCF, el valor intrínseco de Vertiv se calcula en 215,55 dólares por acción. Esto sugiere que la acción está actualmente infravalorada en un 16,6% en comparación con su precio de mercado, lo que indica un potencial alcista si la empresa cumple o supera estas proyecciones de flujo de caja.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Vertiv Holdings Co está infravalorada en un 16,6%. Haga un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 920 valores más infravalorados basándose en los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Vertiv Holdings Co.

Enfoque 2: Precio de Vertiv Holdings Co frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica de valoración comúnmente utilizada para empresas rentables porque permite a los inversores evaluar rápidamente cuánto están pagando por cada dólar de ganancias actuales. Cuando una empresa demuestra un sólido historial de rentabilidad, el ratio PE permite saber cómo valora el mercado su potencial de crecimiento en comparación con sus riesgos.

Las expectativas de crecimiento y el perfil de riesgo desempeñan un papel importante a la hora de determinar lo que se considera un ratio PE razonable o "justo" para una acción. Unas perspectivas de crecimiento más elevadas pueden justificar un PER más alto, mientras que un mayor riesgo o un crecimiento más lento de los beneficios suelen dar lugar a un PER más bajo. Comparar la valoración actual de Vertiv Holdings Co con los índices de referencia pertinentes ayuda a aclarar su posicionamiento en el mercado.

Vertiv cotiza actualmente a un PER de 66,45 veces. En comparación, el PER medio de su sector es de 31,02 veces, y la media de sus homólogos cercanos es de 37,31 veces. A primera vista, esto sugiere que Vertiv cotiza con una prima significativa en comparación con su sector y sus homólogos. Sin embargo, el "Ratio Justo" de Simply Wall St para Vertiv es de 62,73 veces, y su objetivo es reflejar lo que un inversor informado podría pagar tras considerar el crecimiento de los beneficios, los riesgos empresariales, los márgenes de beneficio, la posición en el sector y la capitalización bursátil de Vertiv.

El Ratio Justo ofrece más información que la simple comparación con el sector o los homólogos, ya que adapta las expectativas específicamente a Vertiv. Al tener en cuenta sus características únicas, como el mayor crecimiento esperado y el liderazgo del sector, proporciona un punto de referencia de valoración más personalizado. En este caso, el PER actual de Vertiv de 66,45 veces es sólo ligeramente superior a su Ratio Justo de 62,73 veces, lo que lo sitúa dentro de una prima típica para el perfil de calidad y crecimiento asociado a la empresa.

Resultado: ACERCA DE LO CORRECTO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1443 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su Narrativa de Vertiv Holdings Co

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es simplemente la historia que usted cuenta sobre una empresa: su punto de vista sobre su negocio, por qué tendrá éxito o dificultades y qué espera de sus futuros ingresos, beneficios y márgenes de beneficio. A diferencia de las métricas financieras tradicionales, que ofrecen una instantánea en el tiempo, las Narrativas conectan su perspectiva personal con previsiones dinámicas y las traducen en un valor justo para la acción.

Las narrativas facilitan la inversión guiándole desde su historia sobre Vertiv Holdings Co hasta los números, pasando por el valor razonable, para que siempre sepa si cree que la acción está infravalorada o sobrevalorada a su precio actual. En la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores ya están construyendo y actualizando sus Narrativas a medida que aparecen nuevas noticias o se publican los resultados, lo que ayuda a los usuarios a mantener sus perspectivas actualizadas.

Este enfoque también muestra cómo los inversores pueden llegar a conclusiones muy diferentes. Por ejemplo, la Narrativa de un usuario proyecta un valor razonable alcista de 173 dólares por acción, impulsado por el aumento de la demanda impulsada por la IA y la expansión de los márgenes, mientras que la Narrativa más prudente de otro ve el valor razonable en sólo 119 dólares debido a los continuos riesgos de la cadena de suministro y las amenazas competitivas.

¿Crees que hay algo más en la historia de Vertiv Holdings Co? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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