Aunque puede que Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN ) no sea el valor más conocido del momento, ha experimentado una subida significativa de más del 20% en los últimos dos meses en la Bolsa de Nueva York. Al tratarse de un valor de mediana capitalización con una gran cobertura por parte de los analistas, se podría suponer que cualquier cambio reciente en las perspectivas de la empresa ya está descontado en el valor. Pero, ¿y si aún existe una oportunidad de compra? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de Trinity Industries basándonos en los datos financieros más recientes para ver si todavía existe la oportunidad.
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¿Cuánto vale Trinity Industries?
Según mi modelo de múltiplo de precio, que realiza una comparación entre la relación precio/beneficios de la empresa y la media del sector, el precio de las acciones parece estar justificado. En este caso, he utilizado la relación precio/beneficios (PER), ya que no se dispone de información suficiente para prever con fiabilidad los flujos de caja de la acción. En mi opinión, el ratio de 22,27 veces de Trinity Industries se sitúa ligeramente por encima del ratio de 20,83 veces de sus homólogas del sector, lo que significa que si comprara Trinity Industries hoy, estaría pagando un precio relativamente razonable por ella. Y si cree que Trinity Industries debería cotizar a este nivel a largo plazo, entonces sólo debería haber una desventaja bastante inmaterial frente a otras empresas del sector. ¿Existe otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que el precio de las acciones de Trinity Industries es bastante volátil, podríamos ver cómo baja (o sube) en el futuro, lo que nos daría otra oportunidad de compra. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de cuánto se mueve la acción en relación con el resto del mercado.
¿Cómo se presenta el futuro de Trinity Industries?
Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Comprar una gran empresa con perspectivas sólidas a un precio barato siempre es una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas futuras de la empresa. Con una previsión de crecimiento de los beneficios del 75% en los próximos dos años, el futuro parece brillante para Trinity Industries. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción.
¿Qué significa esto para usted?
¿Es usted accionista? El optimista crecimiento futuro de TRN parece haberse tenido en cuenta en el precio actual de las acciones, que cotizan en torno a los múltiplos de precio del sector. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, como la solidez financiera de la empresa. ¿Han cambiado estos factores desde la última vez que analizó TRN? ¿Tendrá suficiente convicción para comprar en caso de que el precio fluctúe por debajo del ratio PE del sector?
¿Es usted un inversor potencial? Si ha estado siguiendo de cerca a TRN, puede que ahora no sea el momento más óptimo para comprar, dado que cotiza en torno a los múltiplos de precio del sector. Sin embargo, las perspectivas positivas son alentadoras para TRN, lo que significa que merece la pena profundizar en otros factores, como la solidez de su balance, para aprovechar la próxima caída de precios.
Si quiere saber más sobre Trinity Industries como empresa, es importante que conozca los riesgos a los que se enfrenta. Tenga en cuenta que Trinity Industries muestra 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión y 1 de ellas nos incomoda un poco...
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general.
Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.