Los accionistas de TransDigm Group (NYSE:TDG) han ganado un 21% CAGR en los últimos cinco años

El peor resultado, tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento), sería que perdieras todo el dinero que pusiste. Pero el lado positivo es que se puede ganar mucho más del 100% en una acción realmente buena. Por ejemplo, el precio de las acciones de TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG) ha subido un impresionante 115% en los últimos cinco años. Observamos que el precio de las acciones ha subido un 1,0% en los últimos siete días.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, TransDigm Group logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 15% anual. Así pues, la tasa de crecimiento del BPA se aproxima bastante a la ganancia anualizada de la cotización del 17% anual. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Por supuesto, es excelente ver cómo TransDigm Group ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre cómo ha cambiado su situación financiera a lo largo del tiempo.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. El TSR de TransDigm Group en los últimos 5 años ha sido del 156%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de TransDigm Group han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 35% en un año. Eso incluyendo el dividendo. Es mejor que la rentabilidad anualizada del 21% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. A tal fin, debería conocer las 3 señales de advertencia que hemos detectado en TransDigm Group (incluidas 2 que son un poco preocupantes).

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con unos datos financieros potencialmente superiores, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.