El crecimiento quinquenal de los beneficios de TransDigm Group (NYSE:TDG) va a la zaga de la sólida rentabilidad para el accionista

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero, por otro lado, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, la cotización de TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG) se ha disparado un 159% en la última media década. Muchos estarían muy contentos con eso. Y en el último mes, la cotización ha subido un 9,6%.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de TransDigm Group, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, TransDigm Group logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 16% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 21% anual, durante el mismo periodo. Así pues, cabe suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento. Este sentimiento favorable se refleja en su (bastante optimista) ratio PER de 49,20.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Por supuesto, es excelente ver cómo han crecido los beneficios de TransDigm Group a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Eche un vistazo a la salud financiera de TransDigm Group con este informe gratuito sobre su balance.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. El TSR de TransDigm Group en los últimos 5 años ha sido del 193%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de TransDigm Group han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 64% en un año. Eso incluyendo el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 24% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de la acción, hay otros factores que son aún más importantes. Aun así, tenga en cuenta que TransDigm Group muestra 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas son significativas...

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Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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