Stanley Black & Decker, Inc.

Informe acción NYSE:SWK

Capitalización de mercado: US$13.8b

Stanley Black & Decker Valoración

¿Está SWK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWK ($89.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($99.84)

Muy por debajo del valor justo: SWK cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWK?

Métrica clave: Como SWK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SWK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SWK?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$15.38b
Capitalización bursátilUS$13.76b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SWK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SWK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
NDSN Nordson
5.6x7.6%US$14.9b
GGG Graco
7.2x7.3%US$15.4b
ITT ITT
3.7x6.0%US$12.9b
PNR Pentair
4.3x3.8%US$17.7b
SWK Stanley Black & Decker
0.9x2.7%US$13.8b

Price-To-Sales vs. Similares: SWK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SWK con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
SWK 0.9xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SWK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Machinery (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SWK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SWK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SWK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$89.25
US$105.49
+18.2%
11.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.38
US$108.42
+16.1%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$109.36
US$105.02
-4.0%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$102.36
US$102.72
+0.3%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.50
US$101.72
+0.2%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$77.75
US$91.64
+17.9%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$87.17
US$93.17
+6.9%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$91.90
US$96.01
+4.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$95.46
US$95.85
+0.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.57
US$95.85
+7.0%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$91.86
US$98.85
+7.6%
10.6%US$118.00US$82.00n/a13
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00n/a13
Dec ’24US$93.78
US$94.93
+1.2%
10.8%US$118.00US$80.00n/a13
Nov ’24US$84.98
US$95.23
+12.1%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.3813
Oct ’24US$83.58
US$99.14
+18.6%
8.9%US$120.00US$86.00US$109.3614
Sep ’24US$94.45
US$99.67
+5.5%
7.9%US$120.00US$90.00US$102.3615
Aug ’24US$103.98
US$94.94
-8.7%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.5014
Jul ’24US$93.71
US$92.07
-1.7%
7.9%US$110.00US$76.00US$77.7514
Jun ’24US$76.14
US$92.14
+21.0%
7.9%US$110.00US$76.00US$87.1714
May ’24US$86.78
US$92.31
+6.4%
9.5%US$110.00US$80.00US$91.9013
Apr ’24US$80.58
US$94.62
+17.4%
9.7%US$110.00US$80.00US$95.4613
Mar ’24US$83.73
US$95.00
+13.5%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.5713
Feb ’24US$91.16
US$85.73
-6.0%
10.3%US$100.00US$69.00US$91.8615
Jan ’24US$75.12
US$86.57
+15.2%
13.6%US$117.00US$69.00US$98.1014
Dec ’23US$82.32
US$86.43
+5.0%
13.7%US$117.00US$69.00US$93.7814
Nov ’23US$76.59
US$94.93
+23.9%
25.8%US$155.00US$69.00US$84.9814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%