Stantec Inc.

Informe acción NYSE:STN

Capitalización de mercado: US$9.4b

Stantec Valoración

¿Está STN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STN ($83.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($84.92)

Muy por debajo del valor justo: STN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STN?

Métrica clave: Como STN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STN?
Ratio PE37.9x
GananciasCA$348.70m
Capitalización bursátilCA$13.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.7x
MTZ MasTec
125x36.8%US$10.8b
FLR Fluor
34.7x17.5%US$9.1b
STRL Sterling Infrastructure
32.1x11.0%US$5.7b
VMI Valmont Industries
22.8x9.0%US$6.8b
STN Stantec
37.9x23.6%US$13.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: STN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.9x) comparado con la media de empresas similares (53.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STN con el de otras empresas de la industria US Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
STN 37.9xPromedio de la industria 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.9x) en comparación con la media de la industria US Construction (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.9x
Ratio PE justo 27.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STN es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$83.04
US$94.47
+13.8%
5.5%US$104.13US$86.18n/a12
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.6%
6.5%US$104.39US$86.39n/a12
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.9%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.8%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.9%
4.0%US$99.92US$86.88n/a10
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.5%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.2%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.4%
3.2%US$95.94US$87.22n/a11
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.2%
3.0%US$95.76US$87.65n/a11
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.5%
2.7%US$95.88US$87.77n/a11
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.6%
3.7%US$92.61US$81.50n/a11
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.2%
4.6%US$93.25US$77.58n/a11
Dec ’24US$75.50
US$79.19
+4.9%
5.4%US$84.75US$71.49n/a11
Nov ’24US$61.91
US$72.04
+16.4%
4.9%US$76.69US$65.73US$81.4911
Oct ’24US$64.87
US$71.83
+10.7%
4.5%US$77.32US$66.27US$80.4711
Sep ’24US$66.83
US$71.91
+7.6%
4.0%US$78.08US$66.93US$81.9910
Aug ’24US$67.28
US$69.53
+3.4%
4.4%US$75.25US$63.97US$87.5410
Jul ’24US$65.22
US$66.80
+2.4%
2.9%US$69.18US$63.23US$81.9110
Jun ’24US$58.73
US$65.75
+11.9%
2.9%US$68.62US$62.72US$80.6810
May ’24US$60.38
US$65.05
+7.7%
3.0%US$69.30US$62.59US$80.4210
Apr ’24US$58.41
US$64.02
+9.6%
3.0%US$68.35US$61.74US$82.1710
Mar ’24US$58.06
US$64.02
+10.3%
3.0%US$68.35US$61.74US$81.7410
Feb ’24US$53.01
US$58.70
+10.7%
6.0%US$67.73US$53.43US$82.0810
Jan ’24US$47.94
US$57.77
+20.5%
3.7%US$60.09US$53.33US$80.1911
Dec ’23US$49.54
US$57.77
+16.6%
3.7%US$60.09US$53.33US$75.5011
Nov ’23US$48.94
US$54.39
+11.1%
4.2%US$58.73US$49.18US$61.9111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%