¿Cuándo debería comprar Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)?

Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) recibió mucha atención debido a un movimiento sustancial del precio en la Bolsa de Nueva York durante los últimos meses, aumentando a US$303 en un momento dado, y cayendo a mínimos de US$265. Algunos movimientos del precio de la acción pueden dar a los inversores una mejor oportunidad de entrar en la acción, y potencialmente comprar a un precio más bajo. Una pregunta a responder es si el precio de cotización actual de Rockwell Automation de 291 USD refleja el valor real de la gran capitalización. ¿O está actualmente infravalorada, lo que nos brinda la oportunidad de comprar? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de Rockwell Automation basándonos en los datos financieros más recientes para ver si existen catalizadores para un cambio de precio.

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¿Cuánto vale Rockwell Automation?

Rockwell Automation parece ser caro según nuestro modelo de múltiplo de precio, que compara la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. Hemos utilizado la relación precio/beneficios en este caso porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 34,66 veces está actualmente muy por encima de la media del sector (23,71 veces), lo que significa que cotiza a un precio más caro que sus homólogas. Si le gustan las acciones, es posible que desee estar atento a una posible caída del precio en el futuro. Dado que el precio de las acciones de Rockwell Automation es bastante volátil, esto podría significar que puede bajar más (o subir aún más) en el futuro, lo que nos daría otra oportunidad de invertir. Esto se basa en su alta beta, que es un buen indicador de cuánto se mueve la acción en relación con el resto del mercado.

¿Qué tipo de crecimiento generará Rockwell Automation?

Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si usted es un inversor que busca crecimiento en su cartera. Comprar una gran empresa con perspectivas sólidas a un precio barato es siempre una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas futuras de la empresa. Con una previsión de crecimiento de los beneficios del 37% en los próximos dos años, el futuro parece prometedor para Rockwell Automation. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción.

Qué significa esto para usted

¿Es usted accionista? El optimista crecimiento futuro de ROK parece haberse tenido en cuenta en el precio actual de las acciones, que cotizan por encima de los múltiplos de precio del sector. A este precio actual, los accionistas pueden plantearse una pregunta diferente: ¿debería vender? Si cree que ROK debería cotizar por debajo de su precio actual, vender al alza y volver a comprar cuando su precio caiga hacia el ratio PE del sector puede ser rentable. Pero antes de tomar esta decisión, analice si sus fundamentales han cambiado.

¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo siguiendo la evolución de ROK, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. El precio ha superado al de sus homólogas del sector, lo que significa que es probable que ya no haya más recorrido al alza por el error de valoración. Sin embargo, las perspectivas positivas son alentadoras para ROK, lo que significa que merece la pena profundizar en otros factores para aprovechar la próxima caída del precio.

Por tanto, aunque la calidad de los beneficios es importante, es igualmente importante considerar los riesgos a los que se enfrenta Rockwell Automation en este momento. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que Rockwell Automation tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Si ya no le interesa Rockwell Automation, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.