Invertir en Resideo Technologies (NYSE:REZI) hace un año le habría reportado una ganancia del 28%.

Creemos que invertir es inteligente porque la historia demuestra que los mercados bursátiles suben a largo plazo. Pero no todas las acciones que compre tendrán el mismo rendimiento que el mercado en general. En el último año, el precio de las acciones de Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) ha subido un 28%, pero eso es menos que el rendimiento del mercado en general. Por desgracia, los rendimientos a largo plazo no son tan buenos, ya que la acción ha caído un 20% en los últimos tres años.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de Resideo Technologies

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante el último año, Resideo Technologies ha visto caer sus beneficios por acción un 26%.

Esto significa que es poco probable que el mercado esté juzgando a la empresa basándose en el crecimiento de los beneficios. De hecho, cuando el beneficio por acción disminuye pero el precio de la acción sube, a menudo significa que el mercado está considerando otros factores.

Los ingresos se mantuvieron bastante estables respecto al año pasado, por lo que podría ser necesaria una investigación más profunda para explicar la subida del precio de la acción.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Por supuesto, es excelente ver cómo Resideo Technologies ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre cómo ha cambiado su situación financiera a lo largo del tiempo.

Una perspectiva diferente

Resideo Technologies proporcionó un TSR del 28% a lo largo del año. Es una rentabilidad bastante similar a la del mercado en general. La mayoría estarían contentos con una ganancia, y ayuda que el rendimiento del año es en realidad mejor que el rendimiento medio durante cinco años, que fue del 2%. Es posible que la previsión de la dirección traiga crecimiento en el futuro, incluso si el precio de las acciones se ralentiza. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Resideo Technologies que debe conocer.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: las han estado comprando personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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