Cómo los nuevos contratos de municiones y propulsión a largo plazo de Northrop Grumman (NOC) han cambiado su historia de inversión

• Recientemente, Northrop Grumman se ha hecho con varios contratos de defensa estadounidenses a largo plazo por valor de más de 300.000.000 de dólares, incluido un contrato de apoyo SiAW IDIQ a precio fijo en firme hasta 2034 y una importante adjudicación de munición de proximidad XM1211, al tiempo que ha mostrado su rápida innovación en la fabricación de motores sólidos para cohetes gracias a su colaboración con Titomic.
• Al mismo tiempo, la nueva y positiva cobertura de los analistas y la fuerte inversión de Northrop Grumman en municiones de nueva generación y capacidad de propulsión ponen de relieve cómo los contratos adjudicados se entrecruzan con los avances tecnológicos para dar forma a las expectativas sobre su papel en los futuros programas de defensa.
• Ahora examinaremos cómo el nuevo contrato plurianual XM1211 del Ejército de Estados Unidos podría influir en la actual narrativa y perspectivas de inversión de Northrop Grumman.

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Resumen de la narrativa de inversión de Northrop Grumman

Para ser propietario de Northrop Grumman, debe sentirse cómodo con una tesis basada en el gasto sostenido en defensa de Estados Unidos y sus aliados, programas de ciclo largo y adjudicaciones de contratos constantes. Las recientes victorias en el XM1211 y el SiAW refuerzan la visibilidad de los ingresos a corto plazo, pero no cambian significativamente el catalizador clave, que es la ejecución de grandes programas como el B 21 y el Sentinel, o el principal riesgo en torno al control de costes y la exposición a contratos de precio fijo si las grandes inversiones o los aumentos no se ajustan a lo previsto.

El nuevo contrato de munición de espoleta de proximidad XM1211 del Ejército de EE.UU., por valor de más de 200.000.000 de dólares, es especialmente relevante porque está directamente relacionado con la fuerte inversión de Northrop Grumman en capacidad de munición de nueva generación. Junto con su gasto de más de 1.000.000.000 de dólares en motores sólidos para cohetes y el contrato de apoyo a SiAW hasta 2034, subraya cómo las expectativas de crecimiento futuro dependen de la conversión de estas apuestas intensivas en capital en una producción rentable a gran escala.

Sin embargo, aunque estas victorias puedan parecer tranquilizadoras, los inversores también deben ser conscientes del creciente riesgo de ejecución y de sobrecostes si los programas de precio fijo...

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La narrativa de Northrop Grumman prevé unos ingresos de 47.500 millones de dólares y unos beneficios de 4.400 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,5% y un aumento de los beneficios de 500 millones de dólares desde los 3.900 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Tres estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 499 y 667 dólares, lo que subraya lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. Si a esto le añadimos la dependencia de Northrop Grumman de los grandes programas de defensa estadounidenses como catalizador principal, resulta aún más importante comparar varios escenarios diferentes para su rendimiento futuro.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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