Valoración de las acciones de L3Harris tras una subida del 37% y la adjudicación de importantes contratos de defensa en 2025

• ¿Tiene curiosidad por saber si L3Harris Technologies cotiza a precio de ganga en estos momentos o si su reciente impulso ya ha descontado las buenas noticias?
• Tras dispararse un 37,1% en lo que va de año y registrar una ganancia del 17,5% en los últimos doce meses, la evolución del valor ha captado sin duda la atención de los inversores, aunque haya bajado ligeramente en la última semana y el último mes.
• Estos movimientos de los precios se deben a una serie de notables contratos de defensa ganados, así como a la mayor atención prestada por el mercado a los acontecimientos geopolíticos que atraen la atención del sector. La combinación de una mayor demanda en el sector y algunos anuncios de grandes proyectos ha puesto claramente a L3Harris en el punto de mira.
• En nuestra tabla de valoración, L3Harris Technologies obtiene un 4 sobre 6 por infravaloración. Es un comienzo sólido, pero la historia de la valoración va más allá de las cifras. Vamos a desglosar algunos enfoques clásicos antes de revelar la forma más inteligente y holística de juzgar el valor al final de este artículo.

Descubra por qué la rentabilidad del 17,5% de L3Harris Technologies en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de L3Harris Technologies

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esas cantidades al valor actual. Este método ayuda a los inversores a comprender lo que podría valer una empresa en función de su capacidad para generar efectivo en el futuro, en lugar de basarse exclusivamente en los beneficios actuales o el valor contable.

Para L3Harris Technologies, el flujo de caja libre actual es de aproximadamente 1.850 millones de dólares. Los analistas ofrecen previsiones para los próximos cinco años, tras lo cual Simply Wall St extrapola las estimaciones hasta el año diez. Según estas proyecciones, se espera que el flujo de caja libre de la empresa alcance casi los 4.550 millones de dólares en 2035. Estas previsiones ponen de relieve unas expectativas razonables de crecimiento constante, que reflejan tanto la demanda de la industria como la obtención de proyectos específicos en el sector de la defensa.

Basándose en estos datos, el análisis DCF estima el valor intrínseco de L3Harris Technologies en 384,26 dólares por acción. Esto sugiere que la acción cotiza con un descuento del 26,0% respecto a su valor razonable calculado en este momento.

Resultado: DESCUENTO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que L3Harris Technologies está infravalorada en un 26,0%. Siga este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 919 valores infravalorados basados en flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para L3Harris Technologies.

Enfoque 2: Precio de L3Harris Technologies frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una de las métricas más utilizadas para evaluar el valor de empresas rentables como L3Harris Technologies. Esta relación da a los inversores una idea rápida de cuánto están pagando por cada dólar de los beneficios de la empresa, por lo que es especialmente útil para las empresas con una rentabilidad constante.

Es importante reconocer que lo que se considera un ratio PE "normal" o "justo" está influido por las expectativas de crecimiento y los riesgos percibidos. Las empresas de las que se espera un mayor crecimiento de los beneficios o que se consideran de menor riesgo suelen cotizar con ratios de PER más elevados. Por el contrario, las empresas de crecimiento más lento o más arriesgadas pueden tener múltiplos más bajos.

Actualmente, L3Harris Technologies cotiza con un ratio PE de 30,2x. Se sitúa por debajo de la media del sector, 35,4 veces, y también es inferior a la media del grupo de 34,2 veces. Aunque esta comparación proporciona cierto contexto, no tiene plenamente en cuenta los factores específicos de la empresa ni la dinámica del sector.

Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St. El Fair Ratio (29,2x para L3Harris) se adapta en función de factores clave, como el crecimiento previsto de los beneficios de la empresa, los márgenes de beneficios, el sector, la capitalización bursátil y cualquier riesgo destacable. Este enfoque garantiza una valoración más matizada que las simples medias de pares o del sector y proporciona una imagen más clara del valor relativo de la acción.

El PER actual de L3Harris de 30,2x está ligeramente por encima del Ratio Justo de 29,2x. Esto sitúa la valoración en línea con lo que cabría esperar, dados los fundamentales y las perspectivas de la empresa.

Resultado: ACERCA DE LO CORRECTO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1421 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de L3Harris Technologies

Anteriormente mencionamos que existe una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas, un enfoque más inteligente y personalizado utilizado por millones de inversores en la página de la Comunidad de Simply Wall St.

Una narrativa es la historia de un inversor sobre una empresa, que conecta su visión de lo que impulsará su futuro (como nuevos contratos, cambios en el sector o factores de riesgo) con expectativas concretas, como el crecimiento de los ingresos, los márgenes de beneficio y, en última instancia, una estimación del valor razonable.

Este enfoque le permite pensar más allá de los ratios o las previsiones. Las narrativas le ayudan a vincular la historia real de la empresa con cifras financieras reales y, a continuación, a comparar dinámicamente ese valor razonable con el precio actual de la acción, lo que permite tomar decisiones de compra o venta más inteligentes.

Las narrativas son fáciles de crear, compartir y actualizar, y reflejan automáticamente nueva información como noticias o actualizaciones de beneficios, de modo que su tesis de inversión puede evolucionar en tiempo real.

Por ejemplo, en el caso de L3Harris Technologies, algunos inversores prevén un fuerte crecimiento y ven un valor razonable de hasta 327 dólares por acción, mientras que otros adoptan una visión más conservadora y lo sitúan más cerca de los 250 dólares. Esto pone de relieve que tu propia narrativa te permite invertir con convicción y claridad.

¿Crees que hay algo más en la historia de L3Harris Technologies? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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