Johnson Controls International plc(NYSE:JCI) recibió mucha atención por un movimiento sustancial del precio en la Bolsa de Nueva York durante los últimos meses, aumentando hasta 86,60 USD en un momento dado, y cayendo hasta los mínimos de 72,77 USD. Algunos movimientos del precio de las acciones pueden dar a los inversores una mejor oportunidad de entrar en el valor, y potencialmente comprar a un precio más bajo. Una pregunta a la que hay que responder es si el precio de cotización actual de Johnson Controls International de 79,82 USD refleja el valor real de la gran capitalización. ¿O está actualmente infravalorada, lo que nos brinda la oportunidad de comprar? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de Johnson Controls International basándonos en los datos financieros más recientes para ver si existen catalizadores para un cambio de precio.
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¿Cuál es la oportunidad en Johnson Controls International?
Según nuestro modelo de valoración, la acción está actualmente sobrevalorada en torno a un 23%, cotizando a 79,82 USD frente a nuestro valor intrínseco de 64,92 USD. Esto significa que la oportunidad de comprar Johnson Controls International a buen precio ha desaparecido. Pero, ¿hay otra oportunidad de comprar a bajo precio en el futuro? Dado que la acción de Johnson Controls International es bastante volátil (es decir, sus movimientos de precios se magnifican en relación con el resto del mercado), esto podría significar que el precio puede bajar más, lo que nos daría otra oportunidad de comprar en el futuro. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de la volatilidad del precio de la acción.
¿Podemos esperar crecimiento de Johnson Controls International?
Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Con una previsión de beneficios de más del doble en los próximos dos años, el futuro parece brillante para Johnson Controls International. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción.
¿Qué significa esto para usted?
¿Es usted accionista? El optimista crecimiento futuro de JCI parece haberse tenido en cuenta en el precio actual de las acciones, que cotizan por encima de su valor razonable. Sin embargo, esto plantea otra cuestión: ¿es ahora el momento adecuado para vender? Si cree que JCI debería cotizar por debajo de su precio actual, vender caro y volver a comprar cuando su precio caiga hacia su valor real puede ser rentable. Pero antes de tomar esta decisión, eche un vistazo a si sus fundamentos han cambiado.
¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo siguiendo de cerca a JCI, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. El precio ha superado su valor real, lo que significa que no hay recorrido al alza por una valoración errónea. Sin embargo, las perspectivas positivas son alentadoras para JCI, lo que significa que merece la pena profundizar en otros factores para aprovechar la próxima caída de precios.
A la hora de analizar un valor, hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 3 señales de advertencia en Johnson Controls International, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
Si ya no le interesa Johnson Controls International, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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