Por qué creemos que merece la pena seguir de cerca a Illinois Tool Works (NYSE:ITW)

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su suerte es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso empresas sin ingresos, sin beneficios y con un historial de caídas pueden conseguir inversores. A veces, estas historias pueden nublar la mente de los inversores, llevándoles a invertir con sus emociones en lugar de basarse en el mérito de los buenos fundamentos de la empresa. Aunque una empresa bien financiada puede sufrir pérdidas durante años, en algún momento tendrá que generar beneficios, o de lo contrario los inversores seguirán adelante y la empresa se marchitará.

A pesar de estar en la era de la inversión en valores tecnológicos, muchos inversores siguen adoptando una estrategia más tradicional: comprar acciones de empresas rentables como Illinois Tool Works(NYSE:ITW). Aunque esto no indica necesariamente si está infravalorada, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta revalorización, especialmente si está creciendo.

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Los beneficios por acción de Illinois Tool Works están creciendo

Por lo general, las empresas que experimentan un crecimiento en los beneficios por acción (BPA) deberían ver tendencias similares en el precio de las acciones. Por lo tanto, tiene sentido que los inversores experimentados presten mucha atención al BPA de las empresas a la hora de realizar análisis de inversión. Illinois Tool Works consiguió aumentar el BPA un 11% al año durante tres años. Es una tasa bastante buena, si la empresa puede mantenerla.

Una forma de comprobar el crecimiento de una empresa es observar cómo evolucionan sus ingresos y sus márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT). Ha sido un año de estabilidad para Illinois Tool Works, ya que tanto los ingresos como los márgenes EBIT se han mantenido planos durante el último año. Esto no es muy preocupante, pero tampoco apunta al crecimiento a largo plazo que nos gustaría ver.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado las líneas inferior y superior de la empresa a lo largo del tiempo. Para más detalles, haga clic en la imagen.

Vea nuestro último análisis de Illinois Tool Works

Afortunadamente, tenemos acceso a las previsiones de los analistas sobre los beneficios futuros de Illinois Tool Works. Puede hacer sus propias previsiones sin mirar, o puede echar un vistazo a lo que predicen los profesionales.

¿Están los insiders de Illinois Tool Works alineados con todos los accionistas?

Se dice que no hay humo sin fuego. Para los inversores, las compras internas suelen ser el humo que indica qué valores podrían incendiar el mercado. Ello se debe a que las compras internas suelen indicar que las personas más cercanas a la empresa confían en que el precio de las acciones se comportará bien. Sin embargo, los iniciados a veces se equivocan, y no conocemos el pensamiento exacto que hay detrás de sus adquisiciones.

En primer lugar, no hemos visto a nadie con información privilegiada vender acciones de Illinois Tool Works en el último año. Aún mejor, sin embargo, es que el Consejero Independiente, David H. Smith, compró la friolera de 385.000 dólares en acciones, pagando unos 256 dólares por acción, de media. Parece que al menos una persona con información privilegiada piensa que la empresa va bien, y está respaldando esa opinión con dinero en efectivo.

Además de las compras internas, otra señal alentadora para Illinois Tool Works es que los iniciados, como grupo, tienen una participación considerable. En concreto, tienen una participación envidiable en la empresa, por valor de 249 millones de dólares. Esto supone el 0,3% de las acciones de la empresa, una cantidad justa para un negocio de este tamaño. Esto sigue demostrando a los accionistas que existe cierto grado de alineación entre la dirección y ellos mismos.

Los accionistas tienen más motivos para sonreír que el simple hecho de que los iniciados añadan más acciones a sus ya considerables participaciones. Y es que el CEO de Illinois Tool Works, Chris O'Herlihy, recibe una remuneración relativamente modesta en comparación con otros CEO de empresas de su tamaño. Para las empresas con capitalizaciones de mercado superiores a 8.000 millones de dólares, como Illinois Tool Works, la mediana de la retribución del CEO se sitúa en torno a los 13 millones de dólares.

El CEO de Illinois Tool Works recibió 11 millones de dólares en compensación para el año que finalizó en diciembre de 2024. Esta cifra está por debajo de la media de empresas de tamaño similar y parece bastante razonable. Los niveles de remuneración de los consejeros delegados no son el parámetro más importante para los inversores, pero cuando la retribución es modesta, se refuerza la alineación entre el consejero delegado y los accionistas ordinarios. También puede ser un signo de buen gobierno, en términos más generales.

¿Debería añadir Illinois Tool Works a su lista de vigilancia?

Un aspecto positivo de Illinois Tool Works es que está aumentando su beneficio por acción. Es bueno verlo. Además, las personas con información privilegiada han estado ocupadas aumentando sus importantes participaciones en la empresa. Esto debería animar a los inversores en ciernes a investigar un poco más, o incluso a añadir la empresa a sus listas de seguimiento. Pero siempre hay que tener en cuenta los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia en Illinois Tool Works que debería tener en cuenta.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Así que si le gusta cómo suena Illinois Tool Works, probablemente le encantará esta colección de empresas de EE.UU. que tienen una valoración atractiva junto con la compra de información privilegiada en los últimos tres meses.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones sujetas a notificación en la jurisdicción correspondiente.

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