Insteel Industries, Inc. Acaba de incumplir los resultados, pero los analistas han actualizado sus modelos

Insteel Industries, Inc.(NYSE:IIIN) no obtuvo beneficios en sus últimos resultados trimestrales, decepcionando a los pronósticos demasiado optimistas. Los resultados mostraron una clara pérdida de beneficios, con unos ingresos de 122 millones de dólares, un 6,4% por debajo de lo esperado por los analistas. El beneficio estatutario por acción (BPA), de 0,06 dólares, fue un 48% inferior a lo previsto. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Insteel Industries tras los últimos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual, de los dos analistas que cubren Insteel Industries, es de unos ingresos de 568,4 millones de dólares en 2024. Esto implica una notable reducción del 5,9% en los ingresos de Insteel Industries en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción se dispare un 77% hasta los 2,04 dólares. Antes de este informe, los analistas habían estado modelando unos ingresos de 587,6 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 3,18 dólares en 2024. Tras los últimos resultados, los analistas parecen menos optimistas, ya que han reducido sus previsiones de ingresos y han recortado considerablemente los beneficios por acción.

Lo más inesperado es que el precio objetivo de consenso subió un 5,6%, hasta 37,50 dólares, lo que implica claramente que la rebaja de las previsiones no será más que un bache temporal.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 7,8% a finales de 2024. Esto supone una reducción significativa respecto al crecimiento anual del 12% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 4,9% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Insteel Industries vaya a la zaga de la industria en general.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Insteel Industries podría enfrentarse a vientos en contra. Lamentablemente, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco de la empresa. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran claramente que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Insteel Industries. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Al menos un analista ha proporcionado previsiones hasta 2025, que pueden consultarse gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para Insteel Industries que debería tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.