Los que invirtieron en Howmet Aerospace (NYSE:HWM) hace tres años han subido un 140%.

No ha sido el mejor trimestre para los accionistas de Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM ), ya que el precio de la acción ha caído un 13% en ese tiempo. Pero en tres años los beneficios han sido grandes. De hecho, el precio de la acción ha subido un 138% en comparación con hace tres años. Después de una racha así, a algunos no les sorprenderá que los precios se moderen. Si la empresa puede funcionar bien en los próximos años, la reciente caída podría ser una oportunidad.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante tres años de crecimiento del precio de las acciones, Howmet Aerospace logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción del 32% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima notablemente al aumento medio anual del 34% del precio de la acción. Esta observación indica que la actitud del mercado hacia la empresa no ha cambiado mucho. Al contrario, el precio de la acción ha reflejado el crecimiento del BPA.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la mediana de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí ..

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Howmet Aerospace ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 23% en los últimos doce meses. Eso incluyendo el dividendo. Dicho esto, el TSR a cinco años, del 25% anual, es aún mejor. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Howmet Aerospace (1 no nos gusta demasiado) que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.