Por qué HEICO (NYSE:HEI) ha captado la atención de los inversores

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su suerte es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso empresas sin ingresos, sin beneficios y con un historial de fracasos pueden conseguir inversores. Pero como decía Peter Lynch en One Up On Wall Street, "las apuestas arriesgadas casi nunca salen bien". Una empresa deficitaria aún tiene que demostrar su valía con beneficios y, a la larga, la afluencia de capital externo puede agotarse.

En contraste con todo esto, muchos inversores prefieren centrarse en empresas como HEICO(NYSE:HEI), que no sólo tiene ingresos, sino también beneficios. Aunque el beneficio no es la única métrica que debe tenerse en cuenta a la hora de invertir, merece la pena reconocer a las empresas que pueden producirlo de forma constante.

Hemos encontrado 21 valores estadounidenses que, según las previsiones, pagarán una rentabilidad por dividendo superior al 6% el año que viene. Vea la lista completa de forma gratuita.

¿Con qué rapidez aumenta HEICO los beneficios por acción?

El mercado es una máquina de votar a corto plazo, pero una máquina de pesar a largo plazo, por lo que es de esperar que el precio de las acciones siga los resultados de los beneficios por acción (BPA) con el tiempo. Eso significa que el crecimiento del BPA es considerado como algo realmente positivo por la mayoría de los inversores de éxito a largo plazo. De forma impresionante, HEICO ha aumentado el BPA un 22% anual compuesto en los últimos tres años. Como resultado, podemos entender por qué la acción cotiza con un múltiplo elevado de los beneficios de los últimos doce meses.

A menudo es útil echar un vistazo a los márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para tener otra idea de la calidad del crecimiento de la empresa. Los márgenes EBIT de HEICO se mantuvieron bastante estables en el último año, pero la empresa debería alegrarse de que sus ingresos crecieran un 13% durante el periodo, hasta alcanzar los 4.300 millones de dólares. Son noticias alentadoras para la empresa.

En el siguiente gráfico, puede ver cómo han crecido los beneficios y los ingresos de la empresa a lo largo del tiempo. Haga clic en el gráfico para ver las cifras exactas.

Vea nuestro último análisis para HEICO

Aunque vivimos en el momento presente, no cabe duda de que el futuro es lo que más importa en el proceso de toma de decisiones de inversión. Así que, ¿por qué no consultar este gráfico interactivo que muestra las estimaciones futuras de beneficios por acción de HEICO?

¿Están alineados los insiders de HEICO con todos los accionistas?

Debido al tamaño de HEICO, no esperaríamos que las personas con información privilegiada poseyeran una proporción significativa de la empresa. Pero nos reconforta el hecho de que sean inversores en la empresa. De hecho, tienen un patrimonio considerable invertido en ella, valorado actualmente en 4.400 millones de dólares. Los accionistas deberían encontrar este nivel de compromiso bastante alentador, ya que garantizaría que los líderes de la empresa también experimentaran su éxito, o fracaso, con las acciones.

Aunque siempre es bueno ver una fuerte convicción en la empresa por parte de los insiders a través de fuertes inversiones, también es importante que los accionistas se pregunten si las políticas de remuneración de los directivos son razonables. Pues bien, a la vista de la retribución de los consejeros delegados, se podría afirmar que sí lo son. La retribución total media de los consejeros delegados de empresas de tamaño similar a HEICO, con capitalizaciones de mercado superiores a 8.000 millones de dólares, ronda los 13 millones de dólares.

El CEO de HEICO recibió una compensación total de sólo 6,6 millones de dólares en el año hasta octubre de 2024. Las primeras impresiones parecen indicar una política de remuneración favorable a los accionistas. La remuneración del CEO no es el aspecto más importante a tener en cuenta en una empresa, pero cuando es razonable, da un poco más de confianza en que la dirección vela por los intereses de los accionistas. En general, se puede argumentar que unos niveles salariales razonables atestiguan una buena toma de decisiones.

¿Debería añadir HEICO a su lista de seguimiento?

Para los inversores en crecimiento, la tasa bruta de crecimiento de los beneficios de HEICO es un faro en la noche. Si necesita más convencimiento más allá de esa tasa de crecimiento del BPA, no se olvide de la remuneración razonable y de la elevada participación de personas con información privilegiada. Puede que esto sólo sea un resumen rápido, pero la conclusión clave es que merece la pena seguir de cerca a HEICO. Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para HEICO que debería tener en cuenta.

Siempre existe la posibilidad de hacerlo bien comprando valores que no están aumentando sus beneficios y que no tienen personas con información privilegiada que compren acciones. Pero para aquellos que consideren estas métricas importantes, les animamos a que busquen empresas que sí tengan esas características. Puede acceder a una lista personalizada de empresas que han demostrado un crecimiento respaldado por importantes participaciones de iniciados.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.