Los que invirtieron en Generac Holdings (NYSE:GNRC) hace cinco años han subido un 101%.

El peor resultado, después de comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento), sería que perdieras todo el dinero que pusiste. Pero el lado positivo es que se puede ganar mucho más del 100% en una acción realmente buena. Los accionistas a largo plazo de Generac Holdings Inc.(NYSE:GNRC) son muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 101% en cinco años. Además, el precio de la acción ha subido un 37% en treinta días. Observamos que Generac Holdings informó de sus resultados financieros recientemente; por suerte, puede ponerse al día sobre las últimas cifras de ingresos y beneficios en nuestro informe sobre la empresa.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Generac Holdings

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar los beneficios por acción (BPA) con el precio de la acción.

Los beneficios por acción de Generac Holdings han bajado un 6,7% anual, a pesar del buen comportamiento del precio de la acción durante cinco años.

Esencialmente, no parece probable que los inversores se centren en el BPA. Dado que las ganancias por acción no parecen coincidir con el precio de la acción, echaremos un vistazo a otras métricas en su lugar.

Por otra parte, los ingresos de Generac Holdings están creciendo muy bien, a una tasa compuesta del 19% en los últimos cinco años. Es muy posible que la dirección esté priorizando el crecimiento de los ingresos sobre el crecimiento del BPA en este momento.

El siguiente gráfico muestra cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Puede ver lo que los analistas predicen para Generac Holdings en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Generac Holdings obtuvieron una rentabilidad total del 10% durante el año. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. Si echamos la vista atrás cinco años, la rentabilidad es incluso mejor, con un 15% anual durante cinco años. Es muy posible que la empresa siga ejecutando con destreza, aunque las ganancias de las acciones se estén ralentizando. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Generac Holdings (1 es un poco preocupante) que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.