La popularidad de GE Vernova Inc. (NYSE:GEV) entre los inversores se ve amenazada por su sobrevaloración

La relación precio/ventas (o "P/V") de 2,2x de GE Vernova Inc.(NYSE:GEV) puede no parecer una oportunidad de inversión atractiva si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de las empresas del sector eléctrico de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 1,6x. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de GE Vernova?

GE Vernova podría estar obteniendo mejores resultados, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Puede ser que muchos esperen que el rendimiento de los ingresos poco alentador se recupere significativamente, lo que ha evitado que el ratio P/S se desplome. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de GE Vernova?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar al sector para que los ratios P/S como el de GE Vernova se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 6,5%. Aun así, los ingresos apenas han aumentado en conjunto desde hace tres años, lo que no es ideal. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 7,4% cada año durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es sustancialmente inferior al crecimiento anual del 20% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de GE Vernova supere al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son mucho más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más atrevidos supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe pesando en el precio de la acción.

¿Qué significa el PER de GE Vernova para los inversores?

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

A pesar de que los analistas pronostican unas cifras de crecimiento de los ingresos inferiores a las del sector para GE Vernova, esto no parece afectar en lo más mínimo a la relación precio/ventas. La debilidad de la estimación de ingresos de la empresa no es un buen augurio para la elevada P/S, que podría sufrir una caída si el sentimiento de los ingresos no mejora. A menos que estas condiciones mejoren notablemente, es muy difícil aceptar estos precios como razonables.

El balance de la empresa es otra área clave para el análisis de riesgos. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de GE Vernova con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

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