Posibles señales bajistas por la venta de acciones de General Dynamics por parte de sus iniciados

El hecho de que varias personas con información privilegiada de General Dynamics Corporation(NYSE:GD) se hayan desprendido de una cantidad considerable de acciones durante el año pasado podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. Al analizar las operaciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, cuando varias personas con información privilegiada venden acciones durante un periodo determinado, los accionistas deben prestar atención, ya que podría ser una señal de alarma.

Aunque no creemos que los accionistas deban limitarse a seguir las transacciones de los iniciados, la lógica dicta que se debe prestar cierta atención a si los iniciados están comprando o vendiendo acciones.

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Los últimos 12 meses de operaciones con información privilegiada en General Dynamics

La presidenta y consejera delegada, Phebe Novakovic, realizó la mayor venta con información privilegiada de los últimos 12 meses. Esa única transacción fue de 8,6 millones de dólares en acciones a un precio de 263 dólares cada una. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones a un precio ligeramente inferior al actual (272 dólares). Por lo general, consideramos negativo que una persona con información privilegiada haya estado vendiendo, especialmente si lo hizo por debajo del precio actual, porque implica que consideraba razonable un precio más bajo. Aunque las ventas internas no son una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifiquen que los iniciados piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 3,9% de la participación de Phebe Novakovic.

Las personas con información privilegiada de General Dynamics no compraron acciones en el último año. En el siguiente gráfico puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

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La información privilegiada de General Dynamics está vendiendo acciones

En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones de General Dynamics. En total, los iniciados vendieron acciones por valor de 10 millones de dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. Esto puede sugerir que algunas personas con información privilegiada piensan que las acciones no están baratas.

Propiedad de General Dynamics por parte de iniciados

Observar el total de acciones de una empresa en manos de iniciados puede ayudar a determinar si están bien alineados con los accionistas comunes. Por lo general, cuanto mayor es la participación de iniciados, más probable es que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada de General Dynamics poseen el 0,7% de la empresa, con un valor actual de unos 484 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

¿Qué sugieren estos datos sobre los accionistas de General Dynamics?

Las personas con información privilegiada no han comprado acciones de General Dynamics en los últimos tres meses, pero se han producido algunas ventas. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. En el lado positivo, General Dynamics gana dinero y está aumentando sus beneficios. Aunque las personas con información privilegiada poseen muchas acciones de la empresa (lo cual es bueno), nuestro análisis de sus transacciones no nos hace confiar en la empresa. Aunque es bueno estar al tanto de lo que ocurre con la propiedad y las transacciones de los iniciados, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que General Dynamics tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Por supuesto, General Dynamics puede no ser la mejor acción para comprar. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de empresas de alta calidad.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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