Muchas personas con información privilegiada de EMCOR Group, Inc.(NYSE:EME) se deshicieron de sus acciones durante el año pasado, lo que puede ser de interés para los accionistas de la empresa. Saber si la gente con información privilegiada está comprando suele ser más útil a la hora de evaluar las transacciones con información privilegiada, ya que la venta de información privilegiada puede tener varias explicaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.
Aunque las operaciones con información privilegiada no son lo más importante a la hora de invertir a largo plazo, la lógica dicta que hay que prestar cierta atención a si los iniciados están comprando o vendiendo acciones.
Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en EMCOR Group
El presidente, Anthony Guzzi, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue de 3,1 millones de dólares en acciones a un precio de 436 dólares cada una. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 495 dólares, una persona con información privilegiada quiso sacar provecho de algunas acciones. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la valoración reciente (más alta). Sin embargo, aunque las ventas internas a veces son desalentadoras, no son más que una señal débil. Esta única venta supuso sólo el 3,2% de la participación de Anthony Guzzi.
Las personas con información privilegiada de EMCOR Group no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
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Las personas con información privilegiada de EMCOR Group han vendido acciones recientemente
En los últimos tres meses, hemos observado importantes ventas de acciones de EMCOR Group por parte de personas con información privilegiada. En total, las personas con información privilegiada se deshicieron de acciones por valor de 4,0 millones de dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. A la luz de esto, es difícil argumentar que todos los iniciados piensan que las acciones son una ganga.
Titularidad de información privilegiada sobre EMCOR Group
Otra forma de comprobar la alineación entre los dirigentes de una empresa y los demás accionistas es observar cuántas acciones poseen. Por lo general, cuanto mayor sea el número de accionistas con información privilegiada, mayor será la probabilidad de que éstos se sientan incentivados para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada del Grupo EMCOR poseen el 1,3% de la empresa, con un valor actual de unos 275 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.
¿Qué pueden decirnos las operaciones con información privilegiada en EMCOR Group?
Los iniciados han vendido acciones recientemente, pero no han estado comprando. E incluso si nos fijamos en el último año, no hemos visto ninguna compra. El lado positivo es que EMCOR Group gana dinero y está aumentando sus beneficios. Es bueno ver un alto nivel de propiedad de información privilegiada, pero la venta de información privilegiada nos deja cautelosos. Si bien es bueno estar al tanto de lo que sucede con la propiedad y las transacciones de la información privilegiada, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. En cuanto a los riesgos de inversión, hemos identificado una señal de advertencia en EMCOR Group, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.
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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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