Evaluación del valor de John Deere tras el impulso de la tecnología de agricultura de precisión y la subida del 13% de sus acciones en 2025

• ¿Se pregunta si Deere es una compra inteligente al precio actual? No es el único, y saber cuál es el valor justo aquí podría marcar la diferencia para su cartera.
• La acción ha subido un impresionante 13,2% en lo que va de año y un 21,6% en el último año, a pesar de haber caído ligeramente esta semana.
• Últimamente, la atención del mercado se ha centrado en la apuesta de Deere por la tecnología agrícola de precisión y las asociaciones estratégicas. Estos movimientos han llamado la atención tanto de los inversores como de los observadores del sector. Estos acontecimientos están dando forma a nuevas conversaciones sobre el futuro potencial de beneficios de la empresa y su ventaja competitiva.
• Según nuestras comprobaciones de valoración, Deere obtiene una puntuación de 3 sobre 6 por estar infravalorada, por lo que ya existe un argumento a favor. A continuación, analizaremos cómo suelen valorar los analistas las acciones y, al final del artículo, revelaremos una forma aún más precisa de estimar su valor real.

Deere obtuvo una rentabilidad del 21,6% el año pasado. Vea cómo se compara con el resto del sector de la maquinaria.

Método 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Deere

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) es un método que calcula el valor razonable de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando luego esas cantidades para reflejar su valor actual. Este enfoque ayuda a los inversores a evaluar si una acción tiene un precio atractivo en relación con su verdadero potencial de beneficios.

Para Deere, el flujo de caja libre actual es de 4.830 millones de dólares. De cara al futuro, los analistas prevén que el flujo de caja libre anual podría aumentar hasta los 12.040 millones de dólares en 2029. Es importante tener en cuenta que los analistas proporcionan estimaciones directas para los próximos cinco años, y cualquier otra proyección se calcula utilizando métodos de extrapolación.

Sumando y descontando estos flujos de caja futuros previstos, el análisis DCF produce una estimación de valor intrínseco de 831,93 dólares por acción. A los precios actuales, esto sugiere que las acciones de Deere cotizan con un descuento del 43,1% respecto a su valor razonable calculado.

La conclusión, basada en este método de valoración ampliamente utilizado, es clara: Deere parece actualmente sustancialmente infravalorada.

Resultado: INFRAVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Deere está infravalorada en un 43,1%. Siga este dato en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 870 valores infravalorados basados en flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Deere.

Enfoque 2: Precio de Deere frente a beneficios

Para empresas rentables como Deere, el ratio Precio/Beneficios (PE) es una herramienta de valoración probada. Ayuda a los inversores a calibrar cuánto está dispuesto a pagar hoy el mercado por un dólar de los beneficios de la empresa. Un PER más alto suele estar justificado para las empresas con mayores perspectivas de crecimiento y menores riesgos, ya que los inversores esperan mayores recompensas en el futuro. Por el contrario, un crecimiento más lento o unos riesgos más elevados suelen justificar un ratio PE más bajo.

El PER actual de Deere es de 24,6 veces. Está en línea con la media del sector de 24,1 veces y cerca de la media de su grupo de referencia de 23,1 veces. En otras palabras, Deere tiene un precio similar al de sus competidores directos y al del sector de maquinaria en general.

Sin embargo, las medias de los índices de referencia sólo cuentan una parte de la historia. El "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St profundiza más, estimando el PER más adecuado para Deere dada su combinación única de crecimiento de beneficios, perfil de riesgo, márgenes de beneficio, sector y capitalización bursátil. Para Deere, el Ratio Justo se calcula en 34,1x. A diferencia de las simples comparaciones sectoriales, este enfoque proporciona una evaluación más personalizada y prospectiva del valor razonable.

Dado que el ratio PE real de Deere es notablemente inferior a su Ratio Justo calculado, la acción parece actualmente infravalorada cuando se evalúa a través de esta lente.

Resultado: INFRAVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.398 empresas en las que las personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Deere

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración. Vamos a presentarle las Narrativas, un enfoque más dinámico que va más allá de las métricas tradicionales. Una narrativa es simplemente su perspectiva o historia sobre el futuro de una empresa, combinando sus suposiciones sobre sus perspectivas y riesgos con cifras proyectadas como futuros ingresos, beneficios y márgenes. Al conectar la historia de la empresa con una previsión financiera y, en última instancia, con una estimación del valor razonable, las Narrativas acortan la distancia entre lo que usted cree y lo que dicen los números.

Este enfoque es a la vez fácil y accesible, disponible en la plataforma de Simply Wall St dentro de la página Comunidad, donde millones de inversores comparan sus puntos de vista. Las narrativas le permiten decidir con confianza cuándo comprar o vender viendo cómo su Valor Justo difiere del Precio actual, y se actualizan automáticamente a medida que aparecen nuevas noticias o beneficios. De este modo, su opinión se mantiene actualizada en tiempo real.

Por ejemplo, algunos inversores podrían crear una Narrativa para Deere esperando una fuerte adopción de tecnología y crecimiento de márgenes, llegando a un valor razonable optimista de 724,0 $. Una visión más prudente podría establecer un valor razonable tan bajo como 460,0 $, lo que demuestra cómo las Narrativas ayudan a captar cada perspectiva única que da forma al mercado.

¿Crees que hay algo más en la historia de Deere? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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