¿La rebaja de las perspectivas de ventas de Carrier (CARR) para 2025 ha cambiado su narrativa de inversión?

• A principios de este mes, Carrier Global Corporation comunicó los resultados del tercer trimestre de 2025, citando un descenso interanual de los ingresos hasta los 5.580 millones de dólares y una reducción de los ingresos netos en medio de la continua debilidad de las ventas residenciales norteamericanas y del mercado europeo de la calefacción.
• Junto con los resultados, Carrier redujo sus previsiones de ventas para todo el año 2025 en 1.000 millones de dólares, aumentó su autorización de recompra de acciones en 5.000 millones de dólares y destacó el nuevo reconocimiento del Departamento de Energía de EE.UU. a sus programas de formación sobre bombas de calor.
• Analizaremos cómo la reducción de las previsiones de ventas para 2025 de Carrier y los cambios en las condiciones del mercado podrían influir en su narrativa de inversión y en sus hipótesis de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Carrier Global

La historia de Carrier Global ha dependido durante mucho tiempo de la resistencia de la demanda de tecnologías de calefacción, ventilación y aire acondicionado sostenibles y de la capacidad de la empresa para impulsar la innovación de productos, especialmente en Norteamérica y Europa. El reciente descenso de los ingresos y la rebaja de las previsiones de ventas para 2025 ponen de relieve los riesgos a corto plazo asociados a la continua debilidad de la demanda residencial en Norteamérica, que es ahora el catalizador más importante y el mayor riesgo en la narrativa de inversión de la empresa, y estos resultados tienen un impacto material.

Lo más relevante para los inversores es la decisión de Carrier de actualizar sus previsiones para 2025, reduciendo sus perspectivas de ventas en 1.000 millones de dólares. Esta medida pone de relieve la exposición de la empresa a las presiones del mercado residencial regional, que podrían dificultar aún más el crecimiento de los ingresos a corto plazo a pesar de las recientes inversiones en calefacción, ventilación y aire acondicionado comercial y en servicios posventa.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que si la demanda residencial se mantiene moderada, la capacidad de Carrier para compensar esta debilidad...

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La narrativa de Carrier Global proyecta unos ingresos de 26.700 millones de dólares y unos beneficios de 2.900 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,9% y un aumento de los beneficios de 1.400 millones de dólares desde los 1.500 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Cinco valores de la comunidad Simply Wall St muestran estimaciones de valor razonable para Carrier Global que oscilan entre 26 y más de 50.000 dólares. Aunque las opiniones de la comunidad pueden ser muy divergentes, las perspectivas de ventas a la baja de la empresa plantean importantes dudas sobre la capacidad de recuperación de su línea superior, lo que le lleva a comparar varias opiniones antes de decidirse.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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