AGCO Corporation

Informe acción NYSE:AGCO

Capitalización de mercado: US$7.0b

AGCO Valoración

¿Está AGCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGCO ($93.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($107.13)

Muy por debajo del valor justo: AGCO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGCO?

Métrica clave: Como AGCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGCO?
Ratio PE41.1x
GananciasUS$169.90m
Capitalización bursátilUS$6.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
TTC Toro
19.7x5.8%US$8.2b
CNH CNH Industrial
7.9x-0.3%US$13.9b
ALG Alamo Group
19x11.7%US$2.3b
LNN Lindsay
20.1x6.9%US$1.3b
AGCO AGCO
41.1x56.6%US$7.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AGCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.1x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGCO con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AGCO 41.1xPromedio de la industria 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGCO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.1x) en comparación con la media de la industria US Machinery (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.1x
Ratio PE justo 56.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (56.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$93.50
US$104.38
+11.6%
7.7%US$120.00US$92.00n/a13
Dec ’25US$101.21
US$104.00
+2.8%
9.5%US$120.00US$87.00n/a12
Nov ’25US$99.39
US$110.67
+11.3%
11.2%US$131.00US$87.00n/a12
Oct ’25US$98.50
US$109.58
+11.3%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Sep ’25US$91.04
US$109.58
+20.4%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$91.35
US$112.75
+23.4%
8.6%US$131.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.58
US$129.00
+35.0%
9.0%US$145.00US$108.00n/a13
Jun ’25US$107.33
US$133.64
+24.5%
7.2%US$145.00US$112.00n/a14
May ’25US$112.14
US$138.93
+23.9%
7.9%US$154.00US$112.00n/a14
Apr ’25US$120.55
US$138.79
+15.1%
7.6%US$153.00US$112.00n/a14
Mar ’25US$110.46
US$139.71
+26.5%
8.1%US$155.00US$112.00n/a14
Feb ’25US$123.27
US$140.79
+14.2%
7.8%US$155.00US$112.00n/a14
Jan ’25US$121.41
US$141.31
+16.4%
8.8%US$156.00US$112.00n/a13
Dec ’24US$117.37
US$145.43
+23.9%
11.6%US$185.00US$112.00US$101.2114
Nov ’24US$117.57
US$147.93
+25.8%
12.8%US$185.00US$112.00US$99.3914
Oct ’24US$118.28
US$153.14
+29.5%
9.7%US$185.00US$131.00US$98.5014
Sep ’24US$132.62
US$155.20
+17.0%
9.2%US$185.00US$135.00US$91.0415
Aug ’24US$133.33
US$155.87
+16.9%
9.3%US$185.00US$135.00US$91.3515
Jul ’24US$131.42
US$153.19
+16.6%
9.9%US$185.00US$135.00US$95.5815
Jun ’24US$111.61
US$154.52
+38.4%
9.7%US$185.00US$135.00US$107.3317
May ’24US$124.63
US$153.47
+23.1%
10.6%US$185.00US$122.00US$112.1417
Apr ’24US$135.20
US$154.88
+14.6%
10.3%US$185.00US$122.00US$120.5516
Mar ’24US$142.28
US$154.29
+8.4%
10.2%US$185.00US$122.00US$110.4617
Feb ’24US$139.22
US$151.88
+9.1%
12.4%US$185.00US$104.00US$123.2717
Jan ’24US$138.69
US$148.53
+7.1%
13.4%US$185.00US$104.00US$121.4117
Dec ’23US$131.51
US$137.82
+4.8%
10.8%US$165.00US$104.00US$117.3717

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AGCO Corporation está cubierta por 40 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays