Xometry, Inc.

Informe acción NasdaqGS:XMTR

Capitalización de mercado: US$1.6b

Xometry Valoración

¿Está XMTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XMTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XMTR ($31.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($17.75)

Muy por debajo del valor justo: XMTR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XMTR?

Métrica clave: Como XMTR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de XMTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XMTR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de XMTR?
Ratio precio-ventas (PS)3x
VentasUS$525.13m
Capitalización bursátilUS$1.56b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XMTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XMTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
WLFC Willis Lease Finance
2.6xn/aUS$1.4b
DSGR Distribution Solutions Group
1x9.4%US$1.8b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.7x4.9%US$1.3b
XMTR Xometry
3x15.3%US$1.6b

Price-To-Sales vs. Similares: XMTR es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de XMTR con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
XMTR 3.0xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XMTR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria US Trade Distributors (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XMTR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XMTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: XMTR es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XMTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.40
US$28.44
-9.4%
28.9%US$42.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.7%
24.2%US$32.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.2%
21.0%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.0%
21.8%US$27.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.1%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.3%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.7%
13.8%US$27.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.8%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.9%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.9%
16.0%US$32.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$34.94
US$34.00
-2.7%
25.2%US$46.00US$19.00n/a8
Jan ’25US$35.91
US$25.75
-28.3%
27.0%US$40.00US$17.00n/a8
Dec ’24US$25.63
US$24.00
-6.4%
18.6%US$30.00US$17.00n/a8
Nov ’24US$14.53
US$25.00
+72.1%
18.5%US$33.00US$18.00US$22.488
Oct ’24US$16.98
US$23.56
+38.7%
25.4%US$33.00US$12.00US$17.539
Sep ’24US$20.28
US$23.56
+16.2%
25.4%US$33.00US$12.00US$19.649
Aug ’24US$20.71
US$23.56
+13.7%
24.4%US$33.00US$12.00US$13.649
Jul ’24US$21.18
US$23.22
+9.6%
22.7%US$30.00US$12.00US$11.289
Jun ’24US$17.87
US$24.10
+34.9%
23.4%US$32.00US$12.00US$15.3410
May ’24US$14.33
US$24.90
+73.8%
27.3%US$40.00US$15.00US$17.7310
Apr ’24US$14.97
US$28.10
+87.7%
36.8%US$52.00US$15.00US$17.3610
Mar ’24US$18.40
US$50.50
+174.5%
26.6%US$65.00US$15.00US$18.0010
Feb ’24US$37.20
US$51.80
+39.2%
19.6%US$65.00US$28.00US$34.9410
Jan ’24US$32.23
US$53.22
+65.1%
19.4%US$65.00US$28.00US$35.919
Dec ’23US$43.52
US$56.57
+30.0%
10.3%US$65.00US$45.00US$25.637
Nov ’23US$58.56
US$62.71
+7.1%
7.1%US$70.00US$55.00US$14.537

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%