Los beneficios juegan en contra de la cotización de Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC)

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficios (o "PER") superiores a 18x, puede considerar Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC) como una inversión atractiva con su ratio PER de 14x. Aunque no es prudente tomar el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

No cabe duda de que Willis Lease Finance ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que sus beneficios han crecido más que los de la mayoría de las demás empresas. Podría ser que muchos esperan que el fuerte rendimiento de las ganancias se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el PER. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.

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¿Coincide el crecimiento con el bajo PER?

Para justificar su PER, Willis Lease Finance debería registrar un crecimiento lento, por debajo del del mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó los beneficios por acción en un impresionante 108% el año pasado. Aun así, el BPA apenas ha subido desde hace tres años en total, lo que no es ideal. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que el BPA caiga en picado, con una contracción del 0,6% anual durante los próximos tres años, según un analista que sigue a la empresa. Esto no es nada bueno cuando se espera que el resto del mercado crezca un 11% anual.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Willis Lease Finance se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

La última palabra

Se argumenta que la relación precio/beneficios es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Willis Lease Finance reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios están contribuyendo a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas están aceptando el bajo PER, ya que admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 1 señal de advertencia para Willis Lease Finance que debería conocer.

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