El mercado no ve con buenos ojos los resultados de Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC) y las acciones caen un 28%.
Los accionistas de Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 28% del precio de la acción en el último mes. Por supuesto, a largo plazo muchos desearían seguir teniendo acciones, ya que el precio de la acción se ha disparado un 167% en los últimos doce meses.
Aunque su precio ha caído sustancialmente, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio-beneficio (o "PER") superiores a 17x, aún puede considerar Willis Lease Finance como una inversión atractiva con su ratio PER de 8,3x. Sin embargo, el PER podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
Willis Lease Finance ciertamente ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando las ganancias a un ritmo realmente rápido. Puede que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el PER. Si esto no sucede, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.
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¿Corresponde el crecimiento al bajo PER?
El PER de Willis Lease Finance sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un comportamiento peor que el del mercado.
Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico aumento del 149%. Además, el BPA ha subido un 536,387% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.
Si comparamos esa trayectoria reciente de beneficios a medio plazo con la previsión de crecimiento del 13% a un año del mercado más amplio, vemos que es notablemente más atractiva sobre una base anualizada.
A la luz de esto, resulta peculiar que el PER de Willis Lease Finance se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.
Lo más importante
El debilitamiento de las acciones de Willis Lease Finance significa que su PER se sitúa ahora en un nivel bastante bajo. Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.
Hemos comprobado que Willis Lease Finance cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones del mercado en general. Cuando vemos unos beneficios sólidos con un crecimiento más rápido que el del mercado, suponemos que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el PER. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de beneficios a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían registrar mucha volatilidad.
También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Willis Lease Finance (¡una nos incomoda un poco!) que debería conocer antes de invertir aquí.
Es posible que encuentre una inversión mejor que Willis Lease Finance. Si desea una selección de posibles candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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