Las acciones de Transcat (NASDAQ:TRNS) se comportan mejor que el crecimiento de sus beneficios subyacentes en los últimos cinco años

La inversión a largo plazo puede cambiar la vida cuando se compran y mantienen las empresas verdaderamente grandes. Aunque no todas las acciones funcionan bien, cuando los inversores ganan, pueden hacerlo a lo grande. Basta con pensar en los avispados inversores que mantuvieron las acciones de Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) durante los últimos cinco años, mientras ganaban un 341%. Esto no hace más que demostrar la creación de valor que pueden alcanzar algunas empresas. Incluso ha subido un 4,8% en la última semana.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Transcat, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a más largo plazo.

Consulte nuestro último análisis de Transcat

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

A lo largo de media década, Transcat ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 9,9% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción, del 35% anual, durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este sentimiento favorable se refleja en su (bastante optimista) ratio PER de 78,00.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que los insiders hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para saber si los accionistas actuales ganan dinero. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Transcat.

Una perspectiva diferente

Transcat proporcionó un TSR del 34% a lo largo del año. Se trata de una rentabilidad bastante similar a la del mercado en general. Cabe destacar que el TSR a cinco años es más impresionante, con un 35% anual. Más recientemente, el crecimiento del precio de las acciones se ha ralentizado. Pero hay que decir que el panorama general es de buenos resultados a corto y largo plazo. Podría decirse que esto convierte a Transcat en un valor que merece la pena seguir. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento empresarial. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Para ello, debe tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en Transcat.

Transcat no es el único valor que están comprando personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les guste encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes por parte de iniciados, podría ser justo lo que buscan.

Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.