La rentabilidad total para el accionista a cinco años de Transcat (NASDAQ:TRNS) supera el crecimiento de los beneficios subyacentes

Cuando se compran acciones, siempre existe la posibilidad de que caigan un 100%. Pero el lado positivo es que, si se compran acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, se puede ganar mucho más del 100%. Los accionistas a largo plazo de Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) serían muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 190% en cinco años. Por otra parte, el precio de las acciones ha retrocedido un 6,4% en la última semana.

En vista de que la acción ha caído un 6,4% en la última semana, queremos investigar la historia a más largo plazo y ver si los fundamentales han sido el motor de la rentabilidad positiva de la empresa en cinco años.

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Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Transcat logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 10% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 24% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Y no es de extrañar, dado su historial de crecimiento.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 11% en el último año, los accionistas de Transcat perdieron un 28%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 24% anual durante media década. Podría ser que la reciente venta fuera una oportunidad, por lo que puede valer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de signos de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Antes de dedicar más tiempo a Transcat, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Transcat nos gustará más si vemos algunas compras importantes de información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) que han sido objeto recientemente de compras considerables por parte de iniciados.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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