¿Está Richtech Robotics (NASDAQ:RR) lastrada por su carga de deuda?

Algunos dicen que la volatilidad, más que la deuda, es la mejor manera de pensar en el riesgo como inversor, pero Warren Buffett dijo célebremente que "la volatilidad está lejos de ser sinónimo de riesgo". Cuando pensamos en el riesgo de una empresa, siempre nos gusta fijarnos en el uso que hace de la deuda, ya que una sobrecarga de deuda puede llevar a la ruina. Como muchas otras empresas, Richtech Robotics Inc.(NASDAQ:RR) recurre a la deuda. Pero, ¿es esta deuda una preocupación para los accionistas?

¿Por qué la deuda conlleva riesgos?

La deuda es una herramienta para ayudar a las empresas a crecer, pero si una empresa es incapaz de pagar a sus prestamistas, entonces existe a su merced. En el peor de los casos, una empresa puede quebrar si no puede pagar a sus acreedores. Sin embargo, un caso más frecuente (pero igualmente costoso) es que una empresa tenga que emitir acciones a precios de saldo, diluyendo permanentemente a los accionistas, sólo para apuntalar su balance. Por supuesto, muchas empresas utilizan la deuda para financiar el crecimiento, sin ninguna consecuencia negativa. El primer paso a la hora de considerar los niveles de endeudamiento de una empresa es considerar conjuntamente su tesorería y su deuda.

Consulte nuestro último análisis de Richtech Robotics

¿Cuánta deuda tiene Richtech Robotics?

Puede hacer clic en el gráfico de abajo para ver las cifras históricas, pero muestra que en marzo de 2024 Richtech Robotics tenía US$2,14m de deuda, un aumento de US$681,0k, en un año. Pero también tiene 8,20 millones de dólares en efectivo para compensar eso, lo que significa que tiene 6,05 millones de dólares en efectivo neto.

¿Cómo de sano es el balance de Richtech Robotics?

Podemos ver en el balance más reciente que Richtech Robotics tenía pasivos por valor de 2,91 millones de dólares que vencían dentro de un año, y pasivos por valor de 91.000 dólares que vencían después. Como contrapartida, tenía 8,20 millones de dólares en efectivo y 3,92 millones de dólares en cuentas a cobrar con vencimiento a 12 meses. Así que en realidad tiene 9,12 millones de dólares más de activos líquidos que de pasivos totales.

Esta liquidez a corto plazo es una señal de que Richtech Robotics probablemente podría pagar su deuda con facilidad, ya que su balance está lejos de ser tenso. En pocas palabras, el hecho de que Richtech Robotics tenga más liquidez que deuda es un buen indicio de que puede gestionar su deuda con seguridad. No hay duda de que lo que más nos enseña sobre la deuda es el balance. Pero son los beneficios de Richtech Robotics los que influirán en cómo se mantenga el balance en el futuro. Por lo tanto, a la hora de considerar el endeudamiento, merece la pena fijarse en la tendencia de los beneficios. Haga clic aquí para ver una instantánea interactiva.

En el último año, Richtech Robotics no fue rentable a nivel de EBIT, pero consiguió aumentar sus ingresos un 31%, hasta los 9,0 millones de dólares. Es probable que los accionistas crucen los dedos para que la empresa logre aumentar sus beneficios.

¿Cuál es el riesgo de Richtech Robotics?

Estadísticamente hablando, las empresas que pierden dinero son más arriesgadas que las que ganan dinero. Y, a decir verdad, en el último año Richtech Robotics tuvo pérdidas de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT). De hecho, en ese tiempo gastó 3,8 millones de dólares en efectivo y registró unas pérdidas de 2,3 millones de dólares. Pero al menos tiene 6,05 millones de dólares en el balance para invertir en crecimiento a corto plazo. El crecimiento de los ingresos de Richtech Robotics brilló con luz propia el año pasado, por lo que puede estar en condiciones de obtener beneficios a su debido tiempo. Al invertir antes de esos beneficios, los accionistas asumen más riesgos con la esperanza de mayores recompensas. El balance es claramente el área en la que hay que centrarse cuando se analiza la deuda. Pero, en última instancia, cada empresa puede contener riesgos que existen fuera del balance. Por ejemplo, Richtech Robotics tiene dos señales de advertencia que creemos que debería conocer.

Si, después de todo esto, está más interesado en una empresa de rápido crecimiento con un balance sólido como una roca, consulte sin demora nuestra lista de valores de crecimiento de efectivo neto.

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