El precio de Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) es correcto, pero le falta crecimiento después de que las acciones se dispararan un 29%.

Las acciones de Orion Energy Systems, Inc.(NASDAQ:OESX) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 29% después de un inestable periodo anterior. Lamentablemente, las ganancias del último mes no han servido para enmendar las pérdidas del último año, ya que las acciones han perdido un 40% en ese periodo.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Orion Energy Systems todavía puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,4x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria eléctrica en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,7x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Vea nuestro último análisis de Orion Energy Systems

¿Cómo se ha comportado Orion Energy Systems recientemente?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Orion Energy Systems, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las empresas. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Orion Energy Systems?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Orion Energy Systems se consideren razonables.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 10%. Aun así, lamentablemente los ingresos han caído un 20% en conjunto desde hace tres años, lo cual es decepcionante. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Mirando ahora al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 16% anual durante los próximos tres años, según los dos analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 43% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Orion Energy Systems se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.

La clave

La última subida del precio de las acciones no fue suficiente para elevar el PER de Orion Energy Systems cerca de la media del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Orion Energy Systems confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal factor que contribuye a la baja P/S. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Orion Energy Systems que debería tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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