Nephros Valoración

¿Está NEPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NEPH para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NEPH para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEPH?

Métrica clave: Como NEPH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NEPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEPH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NEPH?
Ratio precio-ventas (PS)	1.2x
Ventas	US$13.55m
Capitalización bursátil	US$16.77m

Métricas y ratios de valoración clave de NEPH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	-19.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NEPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NEPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.3x
ZONE CleanCore Solutions	7.5x	n/a	US$11.3m
CVR Chicago Rivet & Machine	0.6x	n/a	US$17.4m
VLDX Velo3D	0.2x	n/a	US$9.3m
LIQT LiqTech International	1x	27.7%	US$15.4m
NEPH Nephros	1.2x	10.1%	US$16.8m

Price-To-Sales vs. Similares: NEPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NEPH con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

16 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
HY Hyster-Yale	0.2x	-0.6%	US$948.24m
TWI Titan International	0.2x	2.2%	US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings	0.3x	3.9%	US$427.57m
MTW Manitowoc Company	0.2x	2.4%	US$351.97m

16 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NEPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria US Machinery (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NEPH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NEPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.2x
Ratio PS justo	1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NEPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$1.50	US$4.75 +216.7%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Nov ’25	US$1.46	US$4.75 +225.6%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Oct ’25	US$1.64	US$4.75 +189.6%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Sep ’25	US$1.83	US$4.75 +159.6%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Aug ’25	US$2.24	US$4.75 +112.1%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Jul ’25	US$2.11	US$4.75 +125.1%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Jun ’25	US$2.18	US$4.75 +117.9%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
May ’25	US$2.32	US$4.75 +104.7%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Apr ’25	US$2.20	US$4.75 +115.9%	5.3%	US$5.00	US$4.50	n/a	2
Dec ’23	US$1.05	US$3.63 +246.1%	17.2%	US$4.25	US$3.00	US$2.21	2
Nov ’23	US$1.05	US$3.63 +245.2%	17.2%	US$4.25	US$3.00	US$1.71	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

5.8%

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

-4.2%

23.4%