Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre y los analistas están actualizando sus estimaciones

Mercury Systems, Inc.(NASDAQ:MRCY) acaba de publicar su último informe trimestral y las cosas no pintan muy bien. Los ingresos se situaron ligeramente por debajo de las expectativas, en 208 millones de dólares, pero los beneficios estatutarios se quedaron catastróficamente cortos, con una pérdida de 0,77 dólares, un 97% más de lo previsto por los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los nueve analistas que cubren Mercury Systems prevén ahora unos ingresos de 875,5 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una modesta mejora del 4,2% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que las pérdidas disminuyan sustancialmente, reduciéndose un 63% hasta los 0,83 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 875,5 millones de dólares y unas pérdidas de 0,78 dólares por acción en 2025. En general, parece que los analistas se mostraron un poco confusos con las últimas actualizaciones del consenso. Aunque las previsiones de ingresos se mantuvieron estables, el consenso también aumentó ligeramente sus previsiones de pérdidas por acción.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 25,50 dólares, lo que parece indicar que no se espera que las mayores pérdidas previstas tengan un impacto a largo plazo en la valoración de la empresa. Sin embargo, hay otra forma de considerar los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Mercury Systems en 33,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 20,00 dólares. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Mercury Systems se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 3,4%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 7,0% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 2,3% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Mercury Systems crezca más deprisa que el sector en general.

El balance final

Lo más importante a tener en cuenta es la previsión de un aumento de las pérdidas el año que viene, lo que sugiere que puede que no todo vaya bien en Mercury Systems. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 25,50 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Mercury Systems hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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