Los mediocres resultados de Lavoro Limited (NASDAQ:LVRO) provocan una caída del 25% en su cotización

A los accionistas de Lavoro Limited(NASDAQ:LVRO) no les gustará ver que la cotización de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 25% y deshaciendo el rendimiento positivo del periodo anterior. Para los accionistas a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar, con una caída de la cotización del 57%.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, cuando cerca de la mitad de las empresas que operan en el sector de los distribuidores comerciales de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") superiores a 1,1x, puede considerar Lavoro como una acción atractiva a la que echar un vistazo con su relación P/S de 0,3x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la reducida relación P/V.

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Cómo ha evolucionado Lavoro

Lavoro podría estar haciéndolo mejor, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras está en baja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Lavoro necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que apenas hubo crecimiento de los ingresos de la empresa en el último año. Sin embargo, en el último trienio se ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 84%, a pesar de su poco alentador rendimiento a corto plazo. Aunque la empresa ha hecho un buen trabajo en el pasado, es preocupante que el crecimiento de los ingresos haya disminuido tanto.

Pasando al futuro, las estimaciones de los dos analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 1,8% durante el próximo año. Con una previsión de crecimiento del sector del 4,9%, se trata de un resultado decepcionante.

Con estos datos, no nos sorprende que Lavoro cotice a un PER inferior al del sector. No obstante, no hay garantía de que la PER haya tocado suelo todavía con unos ingresos que van a la inversa. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

La clave

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Lavoro significan que su PER se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. En general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Es evidente que Lavoro mantiene su bajo P/V debido a la debilidad de sus previsiones de deslizamiento de los ingresos, como era de esperar. Dado que otras empresas del sector prevén un crecimiento de los ingresos, las malas perspectivas de Lavoro justifican su bajo ratio P/S. A menos que se produzca un cambio material, es difícil prever una situación en la que el precio de las acciones suba drásticamente.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Lavoro que debería tener en cuenta, y 1 de ellas nos incomoda un poco.

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