Kornit Digital Valoración
¿Está KRNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KRNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KRNT ($31.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($21.77)
Muy por debajo del valor justo: KRNT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRNT?
Métrica clave: Como KRNT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KRNT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 7.5x |
| Ventas | US$199.71m |
| Capitalización bursátil | US$1.52b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -35.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KRNT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.6x | ||
HLIO Helios Technologies | 2.1x | 4.4% | US$1.8b |
TNC Tennant | 1.3x | 2.2% | US$1.7b |
CIR CIRCOR International | 1.4x | 4.4% | US$1.1b |
HLMN Hillman Solutions | 1.5x | 5.9% | US$2.2b |
KRNT Kornit Digital | 7.5x | 10.7% | US$1.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: KRNT es cara según su ratio Price-To-Sales (7.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KRNT con el de otras empresas de la industria US Machinery ?
Price-To-Sales vs. Industria: KRNT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.5x) en comparación con la media de la industria US Machinery (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KRNT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 7.5x |
| Ratio PS justo | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: KRNT es cara según su ratio Price-To-Sales (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$31.36 | US$31.17 -0.6% | 15.1% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.03 | US$26.20 +13.8% | 2.9% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.28 | US$26.20 +3.6% | 2.9% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.58 | US$23.20 +24.9% | 11.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.48 | US$23.40 +51.2% | 10.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.57 | US$23.40 +60.6% | 10.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.22 | US$23.40 +64.6% | 10.0% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.49 | US$24.20 +56.2% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.87 | US$24.20 +35.4% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$18.20 | US$24.20 +33.0% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$17.26 | US$24.00 +39.0% | 8.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.16 | US$24.00 +25.3% | 8.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$19.02 | US$26.17 +37.6% | 19.8% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.46 | US$29.67 +105.2% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$23.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$18.91 | US$29.67 +56.9% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$25.28 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.35 | US$29.67 +32.7% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$18.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.01 | US$29.67 -4.3% | 16.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$15.48 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.37 | US$29.67 +1.0% | 16.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$14.57 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.86 | US$28.83 +26.1% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | US$14.22 | 6 |
| May ’24 | US$18.43 | US$30.00 +62.8% | 14.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$15.49 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.36 | US$30.00 +55.0% | 14.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$17.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$20.08 | US$30.00 +49.4% | 13.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.20 | 7 |
| Feb ’24 | US$26.50 | US$35.43 +33.7% | 18.7% | US$43.00 | US$25.00 | US$17.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$22.97 | US$36.83 +60.4% | 16.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$19.16 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.34 | US$36.83 +45.4% | 16.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$19.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$26.92 | US$51.00 +89.5% | 31.9% | US$85.00 | US$32.00 | US$14.46 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%