Cómo pueden influir en los inversores de Honeywell (HON) la rebaja de calificación y la escisión de Bank of America

• La semana pasada, Bank of America rebajó la calificación de Honeywell International de "comprar" a "vender" debido a la preocupación por el limitado crecimiento de los beneficios y la reciente escisión de Solstice Advanced Materials, lo que contribuyó a una mayor actividad de negociación y a un sentimiento cauteloso del mercado.
• Esta evolución se produce junto con el continuo impulso de Honeywell hacia la automatización industrial asistida por IA, ya que colabora con TotalEnergies para poner a prueba su asistente de operaciones Experion en la refinería de Port Arthur, en Texas.
• Examinaremos cómo la rebaja de Bank of America, en medio de la transformación empresarial en curso y la escisión, influye en las perspectivas de inversión de Honeywell.

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Resumen de la narrativa de inversión de Honeywell International

Ser propietario de Honeywell International se reduce a la confianza en su capacidad para desbloquear valor a través de su transformación empresarial, en particular la separación prevista en tres entidades independientes. A pesar de la reciente rebaja de Bank of America y de la escisión de Solstice, estos acontecimientos no parecen cambiar el catalizador fundamental a corto plazo: la ejecución satisfactoria de la escisión. Sin embargo, el mayor riesgo sigue estando en la estabilidad de la demanda del mercado final en medio de la incertidumbre económica mundial, y estas noticias aún no han afectado materialmente a esa perspectiva.

Entre los anuncios recientes, destaca el piloto de Honeywell del asistente de operaciones Experion, basado en IA, con TotalEnergies. La capacidad del software para ayudar a predecir problemas en las plantas, reducir el tiempo de inactividad y reducir las emisiones apoya la narrativa de crecimiento del segmento de automatización. Esto se alinea con las expectativas de que las innovaciones en automatización podrían impulsar la expansión de los márgenes y aumentar la importancia del segmento en la transición de la empresa.

Por el contrario, los inversores deben seguir atentos a las presiones a corto plazo derivadas de los costes de separación y el riesgo de ejecución, especialmente si surgen dificultades iniciales de integración o vientos en contra del mercado...

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Las perspectivas de Honeywell International prevén unos ingresos de 45.800 millones de dólares y unos beneficios de 7.500 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,6% y un aumento de los beneficios de 1.800 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 5.700 millones de dólares.

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Explorar otras perspectivas

Aunque las estimaciones de consenso prevén que los ingresos de Honeywell aumenten hasta alrededor de 43.700 millones de dólares en 2028, los analistas bajistas destacan los problemas de márgenes y las posibles presiones sobre los beneficios a corto plazo derivadas de los costes de separación. Dependiendo de cómo se desarrollen los recientes acontecimientos, estas opiniones opuestas ilustran por qué es valioso que considere todas las partes antes de decidirse.

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