No habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de Hillman Solutions Corp.(NASDAQ:HLMN) de 1,4x merece una mención cuando la mediana de P/V del sector de la maquinaria en Estados Unidos es muy similar. Aunque puede que esto no llame la atención, si la relación P/V no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.
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¿Qué significa la relación precio/ventas de Hillman Solutions para los accionistas?
Los últimos tiempos no han sido buenos para Hillman Solutions, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las empresas. Puede ser que muchos esperen que el poco alentador rendimiento de los ingresos se fortalezca positivamente, lo que ha impedido que el ratio P/S caiga. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.
Si desea conocer las previsiones de los analistas de cara al futuro, consulte nuestro informegratuito sobre Hillman Solutions.¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?
El ratio P/S de Hillman Solutions sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.
Si repasamos el último año de ingresos, la empresa obtuvo un resultado que apenas se desvió del de hace un año. La tendencia a largo plazo no ha sido mejor, ya que la empresa tampoco ha registrado un crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Así que nos parece evidente que la empresa ha luchado por aumentar sus ingresos de manera significativa durante ese tiempo.
De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 4,7% anual durante los próximos tres años, según los nueve analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 4,3% anual, lo que no supone una diferencia sustancial.
Con esta información, podemos ver por qué Hillman Solutions cotiza a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando mientras la empresa mantiene un perfil bajo.
La clave
Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.
Nuestro análisis de las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Hillman Solutions muestra que su P/V es más o menos lo que esperamos, ya que ambas métricas siguen de cerca las medias del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la relación P/S, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. Con todo, si la relación precio/rendimiento y las estimaciones de ingresos no contienen grandes sorpresas, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo.
Además, también debería conocer estas 2 señales de advertencia que hemos detectado en Hillman Solutions (incluida 1 que es preocupante).
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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