Los inversores institucionales en Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) perdieron un 8,4% la semana pasada, pero han cosechado los beneficios del crecimiento a largo plazo.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Byrna Technologies implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa
• El 50% de la empresa está en manos de los 13 principales accionistas
• Compras recientes de personas con información privilegiada

Para hacerse una idea de quién controla realmente Byrna Technologies Inc.(NASDAQ:BYRN), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Con una participación del 45%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Los inversores institucionales fueron el grupo más afectado después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera a 619 millones de dólares la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 366% en un año para los accionistas podría haber suavizado el golpe. No obstante, suponemos que estarán atentos a la debilidad en el futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Byrna Technologies, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Byrna Technologies

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Byrna Technologies?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por ello, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Byrna Technologies ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de Byrna Technologies a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Byrna Technologies no es propiedad de fondos de cobertura. Nuestros datos muestran que Pierre Lapeyre es el mayor accionista con el 13% de las acciones en circulación. Con un 7,5% y un 5,5% de las acciones en circulación respectivamente, FMR LLC y BlackRock, Inc. son el segundo y tercer mayor accionista. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Bryan Ganz, posee directamente el 4,2% del total de acciones en circulación.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 13 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 50%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Byrna Technologies

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Byrna Technologies Inc. Los iniciados tienen una participación de 129 millones de dólares en esta empresa de 619 millones de dólares. Es estupendo ver que los iniciados invierten tanto en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 34% en Byrna Technologies. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede influir realmente en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Byrna Technologies que debería tener en cuenta.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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